现金流量表 (TTM)
图像系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 26 | 21 | 18 | 20 | 18 | 23 | 32 | 27 | 32 | 25 | 9 | 2 | 2 | 14 | 34 | 39 | 39 | 47 | 24 |
| 改变 （％） | 20.28 | -21.07 | -10.68 | 9.78 | -12.87 | 28.98 | 38.77 | -13.33 | 18.32 | -23.53 | -64.37 | -81.82 | 6.25 | 741.18 | 137.76 | 15.59 | -0.25 | 19.13 | -48.18 | |
| 现金流百分比 | 678.12 | 4,350.00 | 1,716.67 | -1,840.00 | -1,188.24 | 533.33 | 908.00 | 379.52 | 354.55 | 209.74 | 220.54 | -225.64 | -15.24 | -10.69 | -188.16 | 548.39 | 633.87 | 642.62 | 376.61 | -291.57 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -18 | -19 | -20 | -20 | -8 | -9 | -10 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -11 | -15 | -20 | -24 | -25 | -26 | -22 |
| 改变 （％） | 210.53 | 6.21 | 4.79 | 2.03 | -59.70 | 9.88 | 10.11 | 18.37 | -15.52 | -12.24 | -6.98 | -15.00 | 67.65 | 31.58 | 34.67 | 16.34 | 8.09 | 0.39 | -12.55 | |
| 现金流百分比 | -178.12 | -2,950.00 | -1,566.67 | 1,970.00 | 1,182.35 | -245.45 | -356.00 | -118.07 | -150.65 | -63.64 | -76.79 | 205.13 | 64.76 | 71.70 | 197.37 | -325.81 | -379.03 | -416.39 | -205.65 | 268.67 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -8 | -1 | 0 | -2 | -6 | -11 | -13 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -8 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | -39.06 | -92.31 | -150.00 | -700.00 | 244.44 | 82.26 | 18.58 | -40.30 | -11.25 | -30.99 | -4.08 | 12.77 | 16.98 | 11.29 | 10.14 | 26.32 | -19.79 | 14.29 | 15.91 | |
| 现金流百分比 | -400.00 | -1,300.00 | -50.00 | -30.00 | 105.88 | -187.88 | -452.00 | -161.45 | -103.90 | -46.10 | -43.75 | 120.51 | 50.48 | 38.99 | 90.79 | -122.58 | -154.84 | -126.23 | -70.97 | 122.89 |
| 现金周转 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 15 | 11 | -4 | -10 | -16 | -8 | 6 | 6 | 6 | 12 | -8 |
| 改变 （％） | -81.25 | 100.00 | -183.33 | 70.00 | -294.12 | -24.24 | 232.00 | -7.23 | 100.00 | -27.27 | -134.82 | 169.23 | 51.43 | -52.20 | -181.58 | 0.00 | -1.61 | 103.28 | -166.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
