现金流量表 (TTM)
Intrum AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,921 | 8,506 | 8,037 | 7,449 | 8,257 | 10,042 | 10,213 | 8,989 | 6,841 | 4,991 | 4,423 | 4,814 | 5,105 | 5,114 | 6,228 | 7,328 | 7,191 | 3,710 | 2,841 | 2,930 |
| 改变 （％） | -4.65 | -5.51 | -7.32 | 10.85 | 21.62 | 1.70 | -11.98 | -23.90 | -27.04 | -11.38 | 8.84 | 6.04 | 0.18 | 21.78 | 17.66 | -1.87 | -48.41 | -23.42 | 3.13 | |
| 现金流百分比 | -440.76 | 3,730.70 | -2,322.83 | -3,598.55 | 862.80 | 415.13 | 374.79 | 403.09 | 584.70 | -462.56 | -349.92 | -195.61 | -460.74 | 1,733.56 | 698.21 | 108.08 | -3,196.00 | -293.28 | -204.83 | -47.23 |
| 投资活动产生的现金 | -10,980 | -5,443 | -4,984 | -5,758 | -6,961 | -8,009 | -7,808 | -7,043 | -4,439 | -1,629 | -1,348 | -1,821 | -2,338 | -2,560 | -2,295 | 6,044 | 6,260 | 9,203 | 9,433 | 2,732 |
| 改变 （％） | -50.43 | -8.43 | 15.53 | 20.89 | 15.06 | -2.51 | -9.80 | -36.97 | -63.30 | -17.25 | 35.09 | 28.39 | 9.50 | -10.35 | -363.36 | 3.57 | 47.01 | 2.50 | -71.04 | |
| 现金流百分比 | 542.49 | -2,387.28 | 1,440.46 | 2,781.64 | -727.38 | -331.09 | -286.53 | -315.83 | -379.40 | 150.97 | 106.65 | 73.99 | 211.01 | -867.80 | -257.29 | 89.14 | -2,782.22 | -727.51 | -680.10 | -44.04 |
| 融资活动产生的现金 | 263 | -2,569 | -3,274 | -1,818 | -374 | 401 | 424 | 36 | -1,303 | -4,884 | -4,889 | -6,097 | -4,373 | -2,263 | -3,286 | -6,403 | -13,663 | -14,586 | -13,241 | -11,712 |
| 改变 （％） | -1,076.81 | 27.44 | -44.47 | -79.43 | -207.22 | 5.74 | -91.51 | -3,719.44 | 274.83 | 0.10 | 24.71 | -28.28 | -48.25 | 45.21 | 94.86 | 113.38 | 6.76 | -9.22 | -11.55 | |
| 现金流百分比 | -12.99 | -1,126.75 | 946.24 | 878.26 | -39.08 | 16.58 | 15.56 | 1.61 | -111.37 | 452.64 | 386.79 | 247.74 | 394.68 | -767.12 | -368.39 | -94.44 | 6,072.44 | 1,153.04 | 954.65 | 188.78 |
| 现金周转 | -2,024 | 228 | -346 | -207 | 957 | 2,419 | 2,725 | 2,230 | 1,170 | -1,079 | -1,264 | -2,461 | -1,108 | 295 | 892 | 6,780 | -225 | -1,265 | -1,387 | -6,204 |
| 改变 （％） | -111.26 | -251.75 | -40.17 | -562.32 | 152.77 | 12.65 | -18.17 | -47.53 | -192.22 | 17.15 | 94.70 | -54.98 | -126.62 | 202.37 | 660.09 | -103.32 | 462.22 | 9.64 | 347.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
