现金流量表 (TTM)
起始制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -8 | -10 | -11 | -29 | -34 | -40 | -47 | -32 | -33 | -30 | -29 | -28 | -18 | -19 | -16 | -11 | -12 | -8 | -12 |
| 改变 （％） | -0.54 | 21.54 | 15.92 | 157.63 | 16.50 | 16.94 | 17.16 | -30.72 | 1.04 | -7.95 | -4.22 | -4.30 | -36.04 | 7.98 | -18.49 | -27.30 | 6.97 | -34.88 | 50.84 | |
| 现金流百分比 | 200.25 | -135.69 | -233.02 | -49.59 | -88.10 | -163.61 | -264.70 | 2,862.56 | -602.36 | -686.13 | -408.58 | 815.99 | 110.42 | 119.43 | 127.39 | 135.68 | 115.20 | 110.16 | 98.60 | 121.23 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | ||||||||||||||||
| 现金流百分比 | -0.32 | -0.36 | -0.23 | 0.48 | -0.00 | |||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 4 | 14 | 14 | 34 | 62 | 55 | 55 | 45 | 38 | 37 | 37 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | 244.92 | 0.00 | 144.67 | 82.34 | -12.08 | 0.00 | -17.93 | -16.26 | -0.72 | 0.00 | -32.47 | -89.72 | 10.30 | 42.70 | -0.27 | -63.51 | -25.22 | -109.96 | -1,972.07 | |
| 现金流百分比 | -100.30 | 235.69 | 333.02 | 149.58 | 188.10 | 263.61 | 364.70 | -2,762.62 | 702.70 | 786.49 | 508.81 | -716.47 | -10.42 | -19.43 | -27.39 | -35.69 | -15.21 | -10.17 | 1.39 | -21.23 |
| 现金周转 | -4 | 6 | 4 | 23 | 33 | 21 | 15 | -2 | 5 | 5 | 7 | -4 | -25 | -15 | -15 | -11 | -10 | -11 | -8 | -10 |
| 改变 （％） | -246.78 | -29.23 | 444.72 | 45.00 | -37.27 | -27.72 | -110.83 | -429.23 | -11.30 | 54.57 | -147.96 | 607.25 | -40.87 | 1.24 | -23.47 | -14.38 | 11.86 | -27.24 | 22.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
