现金流量表 (TTM)
因弗雷亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 77 | 59 | 35 | 63 | 34 | 64 | 27 | 53 | 135 | 69 | 125 | 59 | 30 | 61 | 47 | 84 | 100 | 64 | 74 |
| 改变 （％） | 182.05 | -23.77 | -39.69 | 76.84 | -45.53 | 86.80 | -57.93 | 98.13 | 154.24 | -49.04 | 81.25 | -52.69 | -48.47 | 101.64 | -23.65 | 79.91 | 18.41 | -35.81 | 15.16 | |
| 现金流百分比 | -36.11 | -754.90 | -33.11 | 931.58 | 166.93 | -775.00 | 201.58 | -50.95 | -79.61 | 737.70 | -117.41 | 1,272.45 | -131.70 | -52.32 | -405.96 | 111.96 | 112.42 | 112.15 | 103.90 | -792.47 |
| 投资活动产生的现金 | 27 | 87 | -57 | -62 | -122 | -139 | -147 | -172 | -102 | -88 | -60 | -26 | -16 | -4 | -6 | 5 | -4 | -7 | -0 | 19 |
| 改变 （％） | 223.79 | -165.21 | 8.27 | 98.21 | 13.78 | 6.06 | 16.66 | -40.27 | -13.66 | -32.32 | -56.26 | -38.17 | -75.31 | 55.00 | -177.42 | -189.58 | 65.12 | -95.77 | -6,333.33 | |
| 现金流百分比 | -35.58 | -853.92 | 32.04 | -1,618.42 | -325.07 | 3,152.27 | -465.51 | 326.24 | 153.67 | -483.61 | 102.22 | -267.35 | 36.16 | 6.88 | 41.06 | 11.48 | -5.74 | -7.99 | -0.49 | -201.08 |
| 融资活动产生的现金 | -130 | -174 | -179 | 30 | 97 | 100 | 115 | 92 | -17 | -28 | -68 | -89 | -88 | -84 | -70 | -10 | -5 | -4 | -2 | -102 |
| 改变 （％） | 34.39 | 2.81 | -116.74 | 222.67 | 3.51 | 14.77 | -19.83 | -118.87 | 62.07 | 139.36 | 31.26 | -1.13 | -3.54 | -17.04 | -85.73 | -49.00 | -25.49 | -42.11 | 4,527.27 | |
| 现金流百分比 | 171.56 | 1,708.82 | 101.07 | 789.47 | 258.13 | -2,277.27 | 363.92 | -175.29 | 26.09 | -154.10 | 115.19 | -904.08 | 195.54 | 145.44 | 464.24 | -23.92 | -6.81 | -4.27 | -3.57 | 1,094.62 |
| 现金周转 | -76 | -10 | -177 | 4 | 38 | -4 | 32 | -53 | -67 | 18 | -59 | 10 | -45 | -58 | -15 | 42 | 75 | 89 | 62 | -9 |
| 改变 （％） | -86.51 | 1,638.24 | -102.14 | 886.84 | -111.73 | -818.18 | -266.46 | 26.81 | -127.44 | -420.22 | -116.72 | -557.14 | 29.69 | -74.01 | -376.82 | 79.19 | 18.69 | -30.71 | -115.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
