现金流量表 (TTM)
InfraCom Group AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 39 | 49 | 56 | 58 | 56 | 63 | 65 | 66 | 74 | 65 | 70 | 109 | 92 | 102 | 100 | 57 | 78 | 70 | 70 | 75 |
| 改变 （％） | 27.42 | 13.42 | 2.98 | -3.33 | 12.47 | 4.14 | 1.22 | 11.77 | -12.49 | 8.55 | 55.14 | -15.21 | 10.32 | -1.82 | -43.35 | 38.82 | -10.43 | 0.10 | 6.45 | |
| 现金流百分比 | -1,412.78 | 1,329.98 | -330.79 | -205.70 | -287.84 | -411.09 | 408.68 | 339.99 | 295.16 | 464.66 | 357.80 | 342.31 | 577.84 | 509.28 | -392.89 | -123.80 | -289.44 | -224.01 | -264.16 | -560.92 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -30 | -74 | -71 | -51 | -53 | -9 | -11 | -48 | -60 | -63 | -140 | -104 | -90 | -152 | -89 | -94 | -99 | -58 | -48 |
| 改变 （％） | 1,434.81 | 143.99 | -3.51 | -27.79 | 3.58 | -82.42 | 15.05 | 343.57 | 25.39 | 4.90 | 123.04 | -25.64 | -13.47 | 68.72 | -41.61 | 5.98 | 5.04 | -40.86 | -17.82 | |
| 现金流百分比 | 71.88 | -815.03 | 436.07 | 254.07 | 265.58 | 349.33 | -58.61 | -55.42 | -190.95 | -430.70 | -320.51 | -440.86 | -652.63 | -451.16 | 598.13 | 194.27 | 346.74 | 314.71 | 219.27 | 359.44 |
| 融资活动产生的现金 | -39 | -15 | 1 | -14 | -24 | -25 | -40 | -36 | -1 | 9 | 12 | 63 | 28 | 8 | 27 | -13 | -12 | -3 | -39 | -40 |
| 改变 （％） | -61.02 | -105.80 | -1,719.96 | 63.58 | 4.19 | 61.94 | -10.20 | -97.06 | -970.30 | 33.84 | 413.42 | -55.78 | -70.01 | 219.81 | -150.44 | -14.16 | -74.78 | 1,222.10 | 4.30 | |
| 现金流百分比 | 1,440.91 | -414.95 | -5.28 | 51.63 | 122.25 | 161.76 | -250.07 | -184.57 | -4.22 | 66.05 | 62.71 | 198.55 | 174.79 | 41.88 | -105.24 | 29.53 | 42.70 | 9.30 | 144.89 | 301.48 |
| 现金周转 | -3 | 4 | -17 | -28 | -19 | -15 | 16 | 19 | 25 | 14 | 20 | 32 | 16 | 20 | -25 | -46 | -27 | -31 | -27 | -13 |
| 改变 （％） | -235.35 | -556.02 | 65.61 | -30.92 | -21.25 | -204.75 | 21.68 | 28.74 | -44.41 | 40.96 | 62.16 | -49.77 | 25.17 | -227.27 | 79.77 | -40.62 | 15.73 | -15.11 | -49.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
