现金流量表 (TTM)
InCoax Networks AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -45 | -47 | -32 | -34 | -43 | -28 | -28 | -24 | -29 | -31 | -19 | -19 | -20 | -10 | -20 | -19 | -4 | -27 | -21 | -19 |
| 改变 （％） | 3.48 | -30.77 | 3.41 | 27.83 | -34.24 | -2.19 | -11.40 | 18.73 | 5.81 | -36.62 | -1.26 | 6.13 | -50.73 | 101.47 | -3.92 | -80.13 | 602.14 | -22.41 | -8.19 | |
| 现金流百分比 | 229.35 | 370.44 | 1,108.50 | -155.74 | -199.72 | -161.51 | -177.03 | 117.36 | 29,985.11 | -1,524.37 | -144.90 | -146.46 | 141.46 | 47.12 | -202.52 | -208.10 | -16.23 | 212.55 | 136.20 | 132.88 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -8 | -13 | -17 | -18 | -16 | -17 | -18 | -21 | -24 | -26 | -25 | -24 | -21 | -19 | -21 | -22 | -26 | -27 | -27 |
| 改变 （％） | 190.98 | 56.70 | 31.12 | 4.26 | -10.35 | 2.82 | 10.83 | 12.62 | 17.43 | 7.65 | -5.65 | -5.16 | -10.74 | -7.41 | 8.15 | 5.27 | 16.13 | 4.20 | 1.28 | |
| 现金流百分比 | 14.69 | 66.74 | 452.06 | -80.53 | -84.23 | -92.86 | -107.00 | 88.74 | 21,505.28 | -1,213.27 | -195.90 | -189.21 | 163.32 | 98.56 | -194.68 | -225.17 | -93.00 | 201.49 | 173.41 | 186.63 |
| 融资活动产生的现金 | 28 | 43 | 43 | 72 | 82 | 62 | 60 | 22 | 50 | 57 | 59 | 57 | 29 | 10 | 50 | 50 | 50 | 40 | 32 | 32 |
| 改变 （％） | 49.97 | 0.21 | 69.46 | 13.81 | -24.94 | -3.30 | -63.08 | 125.09 | 14.93 | 3.57 | -3.45 | -48.35 | -67.01 | 410.22 | 0.28 | 0.00 | -19.54 | -19.18 | -1.45 | |
| 现金流百分比 | -144.04 | -337.18 | -1,460.55 | 336.27 | 383.95 | 354.38 | 384.03 | -106.09 | -51,390.29 | 2,837.65 | 440.81 | 435.66 | -204.77 | -45.68 | 497.20 | 533.25 | 209.22 | -314.04 | -209.61 | -219.52 |
| 现金周转 | -20 | -13 | -3 | 22 | 21 | 17 | 16 | -21 | -0 | 2 | 13 | 13 | -14 | -21 | 10 | 9 | 24 | -13 | -15 | -15 |
| 改变 （％） | -35.93 | -76.87 | -836.01 | -0.32 | -18.68 | -10.77 | -233.64 | -99.54 | -2,181.37 | 566.72 | -2.31 | -209.88 | 47.91 | -146.87 | -6.50 | 154.88 | -153.60 | 21.08 | -5.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
