现金流量表 (TTM)
Humble Group AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -19 | -34 | -47 | -47 | -152 | -112 | -83 | -107 | 255 | 429 | 859 | 1,050 | 1,088 | 965 | 472 | 439 | 300 | 310 | 403 |
| 改变 （％） | 149.28 | 78.36 | 37.73 | 0.70 | 223.40 | -26.32 | -25.89 | 28.92 | -338.32 | 68.24 | 100.23 | 22.24 | 3.62 | -11.31 | -51.09 | -6.99 | -31.66 | 3.33 | 30.00 | |
| 现金流百分比 | -6.79 | -23.17 | -23.33 | -13.08 | -5.02 | -45.24 | -99.12 | 70.94 | 14.13 | -310.98 | 461.29 | 173.54 | 1,039.60 | 1,726.98 | -88.39 | -327.61 | 967.74 | -303.92 | -1,221.21 | |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -102 | -440 | -677 | -1,499 | -2,208 | -2,154 | -2,463 | -1,881 | -1,048 | -995 | -652 | -534 | -423 | -339 | -352 | -206 | -299 | -305 | -194 |
| 改变 （％） | 158.87 | 331.51 | 53.79 | 121.45 | 47.30 | -2.45 | 14.35 | -23.63 | -44.28 | -5.06 | -34.47 | -18.10 | -20.79 | -19.86 | 3.83 | -41.48 | 45.15 | 2.01 | -36.39 | |
| 现金流百分比 | -35.13 | -124.39 | -303.00 | -189.67 | -160.15 | -657.14 | -1,906.19 | 2,105.13 | 248.48 | 1,278.05 | -1,069.89 | -131.72 | -528.71 | -671.43 | 65.92 | 153.73 | -964.52 | 299.02 | 587.88 | |
| 融资活动产生的现金 | 159 | 200 | 618 | 1,080 | 2,476 | 2,694 | 2,372 | 2,421 | 1,229 | 712 | 660 | 284 | -422 | -601 | -628 | -652 | -361 | 18 | -91 | -223 |
| 改变 （％） | 25.63 | 209.15 | 74.75 | 129.16 | 8.80 | -11.95 | 2.07 | -49.24 | -42.07 | -7.30 | -56.97 | -248.59 | 42.42 | 4.49 | 3.82 | -44.63 | -104.99 | -605.56 | 145.05 | |
| 现金流百分比 | 141.92 | 243.90 | 425.64 | 302.75 | 264.53 | 801.79 | 2,099.12 | -2,069.23 | -162.35 | -868.29 | 709.68 | 57.37 | -417.82 | -953.97 | 122.10 | 269.40 | 58.06 | 89.22 | 675.76 | |
| 现金周转 | 112 | 82 | 145 | 357 | 936 | 336 | 113 | -117 | -757 | -82 | 93 | 495 | 101 | 63 | 0 | -534 | -134 | 31 | -102 | -33 |
| 改变 （％） | -26.90 | 77.15 | 145.68 | 162.27 | -64.10 | -66.37 | -203.54 | 547.01 | -89.17 | -213.41 | 432.26 | -79.60 | -37.62 | -100.00 | -∞ | -74.91 | -123.13 | -429.03 | -67.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
