现金流量表 (TTM)
Hexatronic Group AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 168 | 250 | 179 | 176 | 158 | 105 | 67 | 234 | 464 | 670 | 751 | 923 | 775 | 944 | 1,186 | 1,060 | 1,097 | 921 | 601 | 510 |
| 改变 （％） | 48.27 | -28.50 | -1.46 | -10.11 | -33.82 | -35.82 | 247.62 | 98.59 | 44.43 | 12.09 | 22.90 | -16.03 | 21.81 | 25.64 | -10.62 | 3.49 | -16.04 | -34.74 | -15.14 | |
| 现金流百分比 | -1,166.32 | 230.23 | 188.99 | 165.57 | 102.66 | 22.62 | 100.90 | 171.89 | 147.74 | -544.72 | 299.20 | 256.39 | 1,435.19 | 361.69 | 414.69 | -3,925.93 | 1,354.32 | -511.67 | -203.04 | -386.36 |
| 投资活动产生的现金 | -122 | -229 | -192 | -259 | -586 | -1,154 | -1,185 | -1,237 | -1,071 | -1,104 | -1,780 | -1,850 | -2,031 | -1,426 | -864 | -801 | -513 | -508 | -365 | -256 |
| 改变 （％） | 87.50 | -16.11 | 34.88 | 126.21 | 96.95 | 2.68 | 4.37 | -13.42 | 3.08 | 61.23 | 3.93 | 9.78 | -29.79 | -39.41 | -7.29 | -35.96 | -0.97 | -28.15 | -29.86 | |
| 现金流百分比 | 845.52 | -211.06 | -203.28 | -243.74 | -380.34 | -249.42 | -1,779.58 | -910.23 | -341.08 | 897.56 | -709.16 | -513.89 | -3,761.11 | -546.36 | -302.10 | 2,966.67 | -633.33 | 282.22 | 123.31 | 193.94 |
| 融资活动产生的现金 | -64 | 90 | 107 | 192 | 583 | 1,511 | 1,174 | 1,119 | 880 | 271 | 1,259 | 1,243 | 1,298 | 769 | -47 | -256 | -470 | -613 | -491 | -346 |
| 改变 （％） | -239.13 | 20.00 | 78.40 | 204.28 | 159.18 | -22.31 | -4.64 | -21.39 | -69.20 | 364.58 | -1.27 | 4.42 | -40.76 | -106.11 | 444.68 | 83.59 | 30.43 | -19.90 | -29.53 | |
| 现金流百分比 | 445.33 | 82.49 | 113.65 | 180.24 | 378.33 | 326.49 | 1,762.61 | 823.69 | 280.25 | -220.33 | 501.59 | 345.28 | 2,403.70 | 294.64 | -16.43 | 948.15 | -580.25 | 340.56 | 165.88 | 262.12 |
| 现金周转 | -14 | 108 | 94 | 106 | 154 | 463 | 67 | 136 | 314 | -123 | 251 | 360 | 54 | 261 | 286 | -27 | 81 | -180 | -296 | -132 |
| 改变 （％） | -851.12 | -12.90 | 12.49 | 44.97 | 200.32 | -85.61 | 104.05 | 131.05 | -139.17 | -304.07 | 43.43 | -85.00 | 383.33 | 9.58 | -109.44 | -400.00 | -322.22 | 64.44 | -55.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
