现金流量表 (TTM)
海普集团 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 46 | 10 | 1 | -48 | 36 | 4 | 15 | -32 | -31 | 66 | 40 | 81 | 110 | 140 | 112 | 195 | 187 | 143 |
| 改变 （％） | -4.96 | -77.57 | -87.11 | -3,729.05 | -174.12 | -90.07 | 330.52 | -311.19 | -3.69 | -312.18 | -39.23 | 100.50 | 36.83 | 26.61 | -19.89 | 74.11 | -4.03 | -23.62 | |
| 现金流百分比 | 213.26 | 111.97 | 66.07 | -10.72 | -283.95 | 96.45 | 16.80 | 28.09 | 95.54 | 40.75 | -478.67 | -124.53 | -2,135.42 | 1,192.70 | 1,210.81 | -571.64 | 817.82 | 12,066.54 | -620.56 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -22 | -230 | -239 | -246 | -253 | -47 | -46 | -49 | -57 | -58 | -58 | -61 | -62 | -74 | -87 | -115 | -130 | -130 |
| 改变 （％） | 0.49 | 958.77 | 3.98 | 2.79 | 2.82 | -81.53 | -1.05 | 6.66 | 15.79 | 1.62 | 0.86 | 4.33 | 2.16 | 18.76 | 17.73 | 31.91 | 13.13 | 0.06 | |
| 现金流百分比 | -95.11 | -52.80 | -1,470.70 | 1,925.14 | -1,444.44 | -680.63 | -220.45 | -84.73 | 145.53 | 74.63 | 419.82 | 181.29 | 1,617.55 | -674.54 | -642.33 | 445.65 | -483.06 | -8,401.94 | 566.06 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | 14 | 234 | 223 | 309 | 252 | 61 | 82 | 46 | 12 | -23 | -14 | -23 | -39 | -53 | -42 | -58 | -55 | -32 |
| 改变 （％） | -448.97 | 1,525.74 | -4.59 | 38.48 | -18.40 | -75.83 | 33.79 | -44.17 | -74.55 | -301.07 | -38.45 | 60.37 | 69.76 | 36.09 | -20.12 | 35.98 | -5.08 | -41.46 | |
| 现金流百分比 | -18.15 | 34.99 | 1,496.31 | -1,797.11 | 1,816.58 | 679.33 | 287.96 | 149.66 | -134.55 | -15.16 | 168.76 | 44.47 | 609.89 | -422.62 | -461.15 | 217.08 | -242.57 | -3,539.99 | 139.53 |
| 现金周转 | 23 | 41 | 16 | -12 | 17 | 37 | 21 | 55 | -34 | -76 | -14 | -32 | -4 | 9 | 12 | -20 | 24 | 2 | -23 |
| 改变 （％） | 81.01 | -61.99 | -179.44 | -236.99 | 118.21 | -42.98 | 157.43 | -162.10 | 125.80 | -81.94 | 133.57 | -88.31 | -344.99 | 24.72 | -269.68 | -221.70 | -93.50 | -1,585.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
