现金流量表 (TTM)
Hamlet BioPharma AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -15 | -15 | -6 | -10 | -11 | -13 | -20 | -23 | -23 | -23 | -20 | -20 | -22 | -29 | -36 | -36 | -41 | -40 | -39 |
| 改变 （％） | -16.91 | -0.90 | -60.77 | 71.71 | 8.92 | 18.05 | 59.55 | 11.82 | 3.17 | -1.26 | -15.25 | 1.29 | 9.49 | 32.45 | 24.96 | -1.13 | 16.25 | -4.15 | -2.11 | |
| 现金流百分比 | -222.48 | 782.42 | 100.00 | 100.00 | -26.74 | -29.84 | -37.23 | -63.21 | 132.13 | 130.84 | 131.36 | 92.43 | 100.80 | 100.11 | -332.39 | -764.66 | -1,062.71 | -171.10 | 343.45 | 314.65 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -10 | -10 | -10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | 1.35 | -0.00 | -97.25 | -0.00 | -39.29 | -0.00 | -85.24 | ||||||||||||
| 现金流百分比 | 47.01 | 50.61 | 46.53 | -116.63 | -5.91 | -8.30 | -0.70 | 1.46 | 0.20 | |||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 26 | 13 | 0 | 47 | 47 | 47 | 52 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 48 | 41 | 39 | 66 | 28 | 27 | |
| 改变 （％） | -50.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | -89.47 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 21.08 | 0.00 | 369.60 | -13.87 | -4.30 | 67.59 | -56.97 | -6.26 | |||
| 现金流百分比 | 322.48 | -682.42 | -0.00 | 126.74 | 129.84 | 137.23 | 163.21 | -32.13 | -30.84 | -31.36 | -39.44 | -51.42 | -46.64 | 549.03 | 870.57 | 1,171.01 | 271.80 | -244.91 | -214.85 | |
| 现金周转 | 8 | -2 | -15 | -6 | 37 | 36 | 34 | 32 | -17 | -18 | -18 | -21 | -20 | -22 | 9 | 5 | 3 | 24 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | -123.63 | 675.41 | -60.77 | -742.04 | -2.39 | -5.39 | -6.02 | -153.50 | 4.19 | -1.65 | 20.44 | -7.12 | 10.25 | -139.89 | -45.68 | -28.86 | 622.06 | -147.75 | 6.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
