现金流量表 (TTM)
热那亚地产集团 AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -151 | 96 | 265 | 236 | 12 | 72 | -120 | 22 | 210 | 73 | 23 | 119 | 166 | 75 | 153 | 31 | 120 | 83 | 44 | 93 |
| 改变 （％） | -163.95 | 174.72 | -11.01 | -94.87 | 495.87 | -266.16 | -118.20 | 861.47 | -65.17 | -68.36 | 414.29 | 39.39 | -54.53 | 103.72 | -79.60 | 282.43 | -30.66 | -46.99 | 111.36 | |
| 现金流百分比 | -29.34 | 20.56 | 46.46 | 149.87 | -2.72 | -27.49 | 22.04 | -253.49 | -324.46 | -125.21 | 17.34 | 68.99 | 35.78 | 280.97 | 1,420.37 | -34.97 | -28.14 | -62.59 | -20.70 | -57.20 |
| 投资活动产生的现金 | -669 | -858 | -1,878 | -2,182 | -2,092 | -2,253 | -1,198 | -1,335 | -1,122 | -768 | -715 | -362 | -485 | -119 | -241 | -137 | 96 | -606 | -471 | -555 |
| 改变 （％） | 28.26 | 119.02 | 16.17 | -4.11 | 7.68 | -46.82 | 11.38 | -15.96 | -31.58 | -6.80 | -49.39 | 33.95 | -75.42 | 102.43 | -43.27 | -170.20 | -730.59 | -22.28 | 17.83 | |
| 现金流百分比 | -130.02 | -182.76 | -329.21 | -1,386.47 | 470.97 | 859.05 | 220.50 | 15,520.93 | 1,736.53 | 1,316.47 | -537.01 | -210.22 | -104.78 | -444.78 | -2,234.26 | 152.96 | -22.59 | 457.01 | 221.54 | 341.33 |
| 融资活动产生的现金 | 1,334 | 1,230 | 2,184 | 2,104 | 1,636 | 1,919 | 775 | 1,304 | 847 | 636 | 825 | 415 | 782 | 71 | 99 | 14 | -643 | 390 | 214 | 301 |
| 改变 （％） | -7.75 | 77.49 | -3.67 | -22.23 | 17.27 | -59.63 | 68.36 | -35.03 | -24.94 | 29.74 | -49.69 | 88.34 | -90.96 | 39.60 | -85.61 | -4,630.28 | -160.67 | -45.09 | 40.60 | |
| 现金流百分比 | 259.36 | 262.20 | 382.75 | 1,336.66 | -368.29 | -731.57 | -142.54 | -15,166.28 | -1,311.76 | -1,091.08 | 619.59 | 241.11 | 168.97 | 263.81 | 913.89 | -15.87 | 151.22 | -294.34 | -100.80 | -185.30 |
| 现金周转 | 514 | 469 | 571 | 157 | -444 | -262 | -544 | -9 | -65 | -58 | 133 | 172 | 463 | 27 | 11 | -90 | -425 | -133 | -213 | -163 |
| 改变 （％） | -8.75 | 21.59 | -72.42 | -382.27 | -40.96 | 107.21 | -98.42 | 651.16 | -9.75 | -328.47 | 29.28 | 168.76 | -94.21 | -59.70 | -928.70 | 375.31 | -68.83 | 60.33 | -23.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
