现金流量表 (TTM)
戈梅罗集团 AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 6 | 5 | 4 | -0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | -0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 改变 （％） | 47.27 | -9.90 | -19.37 | -110.73 | -740.69 | -81.25 | 321.80 | 151.43 | -94.34 | 1,733.63 | -17.51 | -80.09 | 77.57 | -124.93 | -1,507.21 | 10.12 | -82.76 | 405.14 | -56.74 | |
| 现金流百分比 | 188.31 | 123.70 | 126.14 | 154.21 | 21.33 | 397.85 | -31.53 | 1,337.71 | 148.82 | -25.56 | 52.54 | 185.32 | -62.81 | -344.49 | 4.48 | 145.17 | 146.85 | -84.47 | 171.02 | -224.42 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -3 | -2 | -6 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -3.15 | -2.55 | 36.77 | 12.55 | 30.05 | 4.47 | -6.44 | -10.85 | -15.54 | -244.94 | -197.88 | 12.14 | -11.45 | 174.33 | -69.16 | 12.91 | 18.00 | -3.94 | -12.78 | |
| 现金流百分比 | -54.86 | -23.70 | -26.14 | -54.21 | 78.67 | -297.85 | 131.53 | -1,237.71 | -48.82 | 125.17 | 20.34 | -85.14 | 162.49 | 444.49 | 63.65 | -45.17 | -46.85 | 184.47 | -71.02 | 187.88 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | ||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | -33.44 | 136.54 | ||||||||||||||||||
| 现金周转 | 2 | 5 | 4 | 3 | -2 | 1 | -2 | 0 | 4 | -1 | 12 | 3 | -2 | -1 | -10 | 4 | 5 | -1 | 4 | -1 |
| 改变 （％） | 124.18 | -11.64 | -34.05 | -177.55 | -134.35 | -336.56 | -109.94 | 2,160.00 | -132.95 | -991.86 | -76.61 | -158.76 | -67.63 | 1,815.67 | -143.46 | 8.85 | -129.97 | -349.50 | -132.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
