现金流量表 (TTM)
加巴瑟 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -14 | -14 | -16 | -15 | -16 | -17 | -14 | -12 | -7 | -7 | -8 | -12 | -8 | -9 | -7 | -3 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -0.01 | -0.17 | 11.29 | -1.55 | 5.39 | 5.15 | -19.96 | -15.21 | -37.76 | 3.76 | 6.18 | 47.64 | -27.56 | 3.60 | -14.56 | -55.42 | 60.43 | -4.20 | |
| 现金流百分比 | -49.96 | 100.00 | 100.25 | 100.71 | 101.95 | 100.29 | 106.73 | 108.15 | 109.75 | 180.71 | 175.58 | 168.18 | 225.77 | 163.93 | 189.92 | 719.27 | 1,404.22 | -202.31 | -253.85 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 改变 （％） | 82.86 | 284.38 | |||||||||||||||||
| 现金流百分比 | -0.88 | -0.25 | -0.41 | -1.64 | |||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | ||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 2,221.74 | -4.31 | 0.00 | 212.82 | 0.00 | 0.00 | 102.88 | -49.29 | 25.78 | 55.38 | -51.91 | 158.10 | -10.63 | ||||
| 现金流百分比 | 150.84 | -0.30 | -0.31 | -0.29 | -6.73 | -8.15 | -9.75 | -80.71 | -75.58 | -68.18 | -125.77 | -63.93 | -89.92 | -619.27 | -1,304.22 | 302.31 | 353.85 | ||
| 现金周转 | 28 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -13 | -10 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -0 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -149.95 | -0.42 | 10.78 | -2.74 | 7.13 | -1.19 | -21.02 | -16.45 | -62.20 | 6.79 | 10.85 | 9.98 | -0.23 | -10.57 | -77.44 | -77.17 | -1,213.50 | -23.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
