现金流量表 (TTM)
Gentoo Media 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 13 | 17 | 23 | 24 | 29 | 38 | 38 | 36 | 41 | 38 | 35 | 36 | 33 | 28 | 29 |
| 改变 （％） | 2.72 | -68.33 | -20.62 | 282.64 | 9.57 | 31.17 | 36.31 | 7.60 | 18.38 | 32.84 | -1.20 | -4.35 | 12.78 | -7.13 | -7.75 | 3.31 | -7.50 | -17.13 | 4.36 | |
| 现金流百分比 | -107.86 | 989.41 | -71.62 | 4,698.44 | 213.99 | -428.37 | 150.81 | 559.03 | 841.83 | 432.20 | -370.41 | -950.42 | -584.92 | 14,621.58 | -475.78 | 328.72 | -258.58 | -282.88 | -2,209.46 | -144.66 |
| 投资活动产生的现金 | 15 | 15 | 16 | -8 | -8 | -9 | -10 | -43 | -45 | -45 | -67 | -40 | -40 | -58 | -49 | -46 | -55 | -40 | -49 | -47 |
| 改变 （％） | -3.97 | 6.35 | -151.61 | 3.87 | 10.78 | 9.06 | 328.69 | 4.75 | 0.29 | 47.87 | -40.75 | 0.16 | 46.87 | -15.62 | -7.41 | 20.94 | -27.88 | 22.24 | -3.04 | |
| 现金流百分比 | -140.95 | 1,208.68 | -293.84 | -12,531.25 | -154.92 | 313.56 | -91.78 | -1,070.01 | -1,568.69 | -682.33 | 650.94 | 1,001.56 | 645.50 | -21,014.39 | 621.28 | -430.84 | 396.77 | 338.43 | 3,899.36 | 237.20 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -25 | -26 | 4 | 2 | -6 | 5 | 25 | 24 | 23 | 23 | -2 | -2 | 26 | 11 | 32 | 26 | 5 | 25 | 5 |
| 改变 （％） | -30.54 | 2.80 | -116.82 | -43.09 | -355.13 | -173.63 | 429.50 | -3.73 | -1.98 | -0.90 | -108.03 | 29.78 | -1,167.56 | -56.24 | 188.31 | -19.36 | -81.83 | 433.72 | -79.73 | |
| 现金流百分比 | 335.75 | -2,082.55 | 489.39 | 6,803.12 | 46.09 | 214.81 | 42.45 | 611.31 | 823.60 | 350.13 | -223.84 | 46.66 | 38.96 | 9,220.14 | -141.37 | 305.27 | -187.44 | -40.29 | -2,026.68 | -25.77 |
| 现金周转 | -11 | 1 | -5 | 0 | 5 | -3 | 11 | 4 | 3 | 7 | -10 | -4 | -6 | 0 | -8 | 11 | -14 | -12 | -1 | -20 |
| 改变 （％） | -111.20 | -537.47 | -101.21 | 8,301.56 | -154.73 | -472.58 | -63.23 | -28.55 | 130.58 | -255.01 | -61.49 | 55.41 | -104.51 | -2,953.96 | -233.51 | -231.33 | -15.45 | -89.39 | 1,493.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
