现金流量表 (TTM)
自由拖车集团 A/S 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 26 | 25 | 21 | 25 | 91 |
| 改变 （％） | 1.06 | 14.92 | 13.24 | 150.87 | -23.93 | 36.61 | 0.47 | -83.37 | 507.34 | -46.28 | 126.94 | 109.32 | -6.11 | 26.32 | -7.68 | -5.45 | -14.58 | 16.63 | 267.89 | |
| 现金流百分比 | 128.01 | 96.05 | 109.52 | 212.67 | 191.83 | 420.22 | 272.95 | 162.38 | -796.27 | 113.63 | 122.00 | 1,771.29 | 227.80 | 269.78 | 195.76 | 151.13 | 164.11 | 186.09 | 214.39 | -2,949.30 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -11 | -14 | -14 | -14 | -9 | -10 | -10 | -14 | -79 |
| 改变 （％） | -87.12 | 288.53 | 420.22 | 118.78 | 23.75 | 34.55 | -30.93 | -37.08 | -30.95 | -54.61 | 1,015.19 | 23.86 | 4.14 | -2.96 | -36.94 | 10.30 | 7.59 | 33.85 | 473.55 | |
| 现金流百分比 | -35.89 | -3.43 | -13.23 | -117.97 | -92.80 | -330.70 | -211.56 | -86.52 | 1,604.91 | -26.04 | -23.62 | -1,685.43 | -128.26 | -168.46 | -93.91 | -49.52 | -62.73 | -89.59 | -118.45 | 2,540.43 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -16 |
| 改变 （％） | 26.24 | -49.44 | -16.48 | -49.08 | 274.64 | 675.38 | 5.62 | -0.44 | -25.48 | -93.46 | 36.31 | -46.87 | -325.76 | 144.99 | 4.00 | -25.33 | -290.87 | 17.46 | -3,454.13 | |
| 现金流百分比 | 7.87 | 7.38 | 3.70 | 5.30 | 0.97 | 10.47 | 38.61 | 24.14 | -708.64 | 12.41 | 1.62 | 14.15 | 0.46 | -1.31 | -1.85 | -1.61 | -1.38 | 3.50 | 4.06 | 508.88 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | -0 | 8 | 4 | 1 | 11 | 8 | 15 | 17 | 15 | 11 | 12 | -3 |
| 改变 （％） | 34.69 | 0.78 | -41.68 | 178.13 | -65.27 | 110.32 | 68.90 | -103.39 | -4,355.91 | -49.96 | -84.37 | 1,527.60 | -20.72 | 74.09 | 19.58 | -12.92 | -24.67 | 1.23 | -126.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
