现金流量表 (TTM)
FlexQube AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -11 | -12 | -6 | -8 | -29 | -34 | -46 | -42 | -22 | -40 | -36 | -52 | -57 | -48 | -42 | -27 | -11 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -34.80 | 8.55 | -53.23 | 46.55 | 246.38 | 14.28 | 37.85 | -9.16 | -47.65 | 83.88 | -10.66 | 43.25 | 10.91 | -16.86 | -12.33 | -34.84 | -59.04 | -92.09 | 289.57 | |
| 现金流百分比 | 70.94 | 241.95 | 252.24 | -280.81 | -229.43 | -136.16 | -144.65 | -229.92 | -195.94 | 491.14 | 983.63 | 210.51 | -606.13 | -316.70 | -341.87 | -187.00 | 237.62 | 85.40 | 3.39 | 16.01 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -13 | -13 | -14 | -12 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -65.08 | -17.12 | -18.00 | 17.97 | 19.53 | 50.74 | 25.49 | 9.35 | 37.96 | 27.38 | 21.64 | 3.14 | 11.66 | -19.27 | -23.52 | -17.26 | -38.01 | -6.15 | -16.37 | |
| 现金流百分比 | 34.42 | 62.87 | 50.05 | -97.69 | -64.26 | -13.16 | -18.44 | -26.68 | -27.37 | 180.84 | 250.88 | 73.10 | -151.54 | -79.71 | -83.55 | -39.87 | 64.33 | 34.98 | 16.50 | 16.71 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 54 | 61 | 71 | 67 | 24 | 46 | 30 | 74 | 92 | 73 | 74 | 25 | 1 | -18 | -13 |
| 改变 （％） | 768.51 | -0.03 | 0.79 | 48.66 | 266.49 | 13.27 | 17.39 | -5.67 | -63.68 | 86.46 | -33.39 | 142.29 | 24.41 | -20.52 | 1.68 | -66.86 | -94.16 | -1,331.98 | -25.72 | |
| 现金流百分比 | -4.58 | -207.91 | -199.63 | 478.93 | 396.95 | 249.26 | 262.45 | 355.24 | 314.39 | -546.76 | -1,110.35 | -177.17 | 862.80 | 505.67 | 521.85 | 331.06 | -213.97 | -10.96 | 67.87 | 61.07 |
| 现金周转 | -25 | -5 | -5 | 2 | 4 | 22 | 23 | 20 | 21 | -4 | -4 | -17 | 9 | 18 | 14 | 22 | -11 | -13 | -26 | -21 |
| 改变 （％） | -80.88 | 4.12 | -142.01 | 79.36 | 483.64 | 7.57 | -13.27 | 6.59 | -120.88 | -8.18 | 317.46 | -149.75 | 112.28 | -22.99 | 60.28 | -151.28 | 13.98 | 99.02 | -17.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
