现金流量表 (TTM)
寓言媒体集团AB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 7 | 11 | 19 | 27 | 28 | 37 | 37 | 40 | 44 | 46 | 45 | 52 | 44 | 35 |
| 改变 （％） | -47.80 | 45.93 | 74.72 | 45.93 | 3.12 | 33.99 | -1.09 | 7.57 | 11.43 | 3.41 | -2.25 | 16.02 | -15.66 | -20.21 | |
| 现金流百分比 | 107,076.92 | 55.92 | 59.16 | 102.09 | 154.22 | -1,444.51 | -405.38 | -796.68 | -311.26 | -860.02 | -1,069.34 | -479.38 | -16,701.61 | -2,059.52 | 11,651.00 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 13 | 13 | 6 | 2 | -17 | -28 | -23 | -27 | -33 | -32 | -36 | -40 | -33 | -28 |
| 改变 （％） | -5,139.85 | 0.47 | -55.56 | -61.03 | -829.93 | 69.41 | -18.60 | 18.52 | 20.69 | -3.41 | 12.70 | 10.32 | -16.54 | -15.46 | |
| 现金流百分比 | -2,007.69 | 101.23 | 73.74 | 32.36 | 13.06 | 865.70 | 307.16 | 496.79 | 213.85 | 640.00 | 743.29 | 384.17 | 12,726.69 | 1,552.99 | -9,308.67 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -7 | -6 | -7 | -12 | -14 | -19 | -19 | -25 | -17 | -18 | -18 | -13 | -13 | -7 |
| 改变 （％） | -45.64 | -18.81 | 8.75 | 86.24 | 11.96 | 37.68 | 0.48 | 34.01 | -34.58 | 9.75 | -0.00 | -29.75 | -0.00 | -47.64 | |
| 现金流百分比 | -105,023.08 | -57.12 | -33.62 | -36.11 | -69.62 | 707.93 | 204.13 | 407.55 | 198.36 | 321.77 | 424.61 | 194.73 | 4,108.04 | 600.66 | -2,230.00 |
| 现金周转 | 0 | 13 | 18 | 18 | 18 | -2 | -9 | -5 | -13 | -5 | -4 | -9 | -0 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | 99,853.85 | 37.93 | 1.26 | -3.40 | -111.01 | 377.46 | -49.67 | 175.33 | -59.67 | -16.83 | 118.05 | -96.67 | 583.92 | -114.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
