现金流量表 (TTM)
EQT AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 191 | 157 | 265 | 374 | 608 | 608 | 607 | 549 | 540 | 530 | 905 | 780 | 464 | 220 | -23 |
| 改变 （％） | -17.86 | 69.28 | 40.93 | 62.79 | -0.08 | -0.08 | -9.55 | -1.73 | -1.76 | 70.69 | -13.81 | -40.53 | -52.49 | -110.48 | |
| 现金流百分比 | 69.14 | -511.76 | -118.56 | -89.68 | -209.65 | 96.02 | 39.03 | 963.51 | -77.67 | -36.64 | 192.96 | 251.61 | -514.87 | -110.98 | 7.52 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | 21 | -396 | -813 | -895 | -545 | -194 | -1,548 | -1,545 | -1,543 | 1 | 23 | -2 | -14 | -26 |
| 改变 （％） | -236.42 | -2,024.27 | 105.20 | 10.06 | -39.15 | -64.35 | 696.91 | -0.16 | -0.16 | -100.06 | 2,444.44 | -107.42 | 705.88 | 87.59 | |
| 现金流百分比 | -5.48 | -67.32 | 177.28 | 195.25 | 308.58 | -86.06 | -12.48 | -2,715.09 | 222.35 | 106.61 | 0.19 | 7.39 | 1.89 | 6.90 | 8.37 |
| 融资活动产生的现金 | 98 | -216 | -107 | 2 | -20 | 572 | 1,164 | 1,145 | 388 | -368 | -415 | -509 | -574 | -415 | -256 |
| 改变 （％） | -321.10 | -50.49 | -101.96 | -1,066.67 | -2,916.26 | 103.55 | -1.61 | -66.07 | -194.72 | 12.83 | 22.64 | 12.71 | -27.71 | -38.32 | |
| 现金流百分比 | 35.41 | 705.56 | 47.81 | -0.50 | 7.00 | 90.33 | 74.79 | 2,008.77 | -55.91 | 25.43 | -88.53 | -164.26 | 636.96 | 208.91 | 83.33 |
| 现金周转 | 276 | -31 | -224 | -417 | -290 | 633 | 1,556 | 57 | -695 | -1,447 | 469 | 310 | -90 | -199 | -307 |
| 改变 （％） | -111.10 | 630.72 | 86.31 | -30.36 | -318.17 | 145.84 | -96.34 | -1,319.12 | 108.22 | -132.41 | -33.90 | -129.06 | 120.42 | 54.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
