现金流量表 (TTM)
EQL Pharma AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 28 | 60 | -5 | 40 | 49 | 42 | 63 | 51 | 29 | 3 | 12 | 19 | -11 | -19 | -19 | -14 | -25 | -8 |
| 改变 （％） | 42.47 | 115.44 | -107.60 | -970.69 | 23.17 | -14.49 | 50.81 | -19.38 | -42.34 | -90.42 | 317.73 | 60.04 | -160.90 | 67.88 | -2.20 | -27.39 | 80.80 | -67.19 | |
| 现金流百分比 | 2,457.79 | -2,870.44 | 369.09 | 8.51 | -341.70 | 755.91 | 286.10 | 178.14 | 250.77 | 512.35 | -12.87 | -156.93 | -119.07 | 47.74 | 168.03 | 208.30 | -265.12 | -39.80 | -18.93 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -28 | -56 | -61 | -64 | -55 | -22 | -22 | -17 | -15 | -21 | -23 | -66 | -66 | -66 | -72 | -40 | -246 | -267 |
| 改变 （％） | 55.21 | 96.34 | 10.50 | 4.24 | -13.50 | -60.11 | -0.77 | -21.14 | -15.96 | 44.21 | 9.77 | 185.74 | 0.84 | 0.28 | 9.05 | -44.23 | 508.37 | 8.65 | |
| 现金流百分比 | -2,291.08 | 2,915.14 | -341.61 | 114.62 | 550.83 | -855.76 | -151.09 | -61.90 | -85.23 | -253.79 | 95.97 | 307.56 | 416.64 | 276.58 | 581.50 | 803.78 | -785.73 | -396.96 | -625.05 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | 12 | 12 | 13 | 13 | -5 | -6 | -13 | -9 | -4 | 4 | 31 | 54 | 74 | 82 | 59 | 332 | 318 |
| 改变 （％） | 1.32 | -2,297.21 | 5.04 | 2.33 | 1.96 | -139.58 | 12.41 | 131.06 | -31.72 | -59.38 | -202.69 | 723.01 | 72.48 | 38.11 | 10.78 | -28.02 | 461.64 | -4.36 | |
| 现金流百分比 | -66.58 | 55.30 | 72.52 | -23.13 | -109.13 | 199.85 | -35.01 | -16.25 | -65.54 | -158.58 | 16.89 | -50.64 | -197.57 | -224.32 | -649.53 | -912.09 | 1,150.87 | 536.76 | 743.98 |
| 现金周转 | 1 | -1 | 16 | -54 | -12 | 6 | 15 | 35 | 20 | 6 | -22 | -7 | -16 | -24 | -11 | -9 | 5 | 62 | 43 |
| 改变 （％） | -221.98 | -1,775.49 | -429.34 | -78.31 | -155.68 | 125.93 | 142.20 | -42.73 | -71.78 | -481.38 | -65.75 | 110.93 | 51.91 | -52.30 | -21.11 | -157.05 | 1,104.20 | -31.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
