现金流量表 (TTM)
迪科特制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | -16 | -36 | -4 | -24 | -26 | -8 | -37 | -31 | -30 | -36 | -27 | -37 | -45 | -47 | -52 | -55 | -59 | -64 | -78 |
| 改变 （％） | -15.70 | 123.12 | -89.62 | 535.97 | 8.05 | -68.13 | 352.48 | -16.05 | -5.10 | 21.63 | -24.10 | 34.99 | 22.13 | 4.19 | 9.89 | 6.11 | 7.13 | 8.32 | 22.58 | |
| 现金流百分比 | -121.94 | -200.60 | -729.04 | -18.66 | 3,276.09 | -258.63 | -76.76 | 403.47 | 1,245.92 | 141.82 | -159.31 | -68.42 | -121.96 | -119.13 | 336.61 | 142.18 | -64.19 | -89.09 | -104.92 | -88.15 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||||||||||||||||
| 现金流百分比 | -0.47 | -0.76 | -0.19 | 5.17 | ||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 35 | 24 | 41 | 24 | 23 | 36 | 19 | 28 | 29 | 9 | 59 | 68 | 67 | 83 | 33 | 15 | 141 | 125 | 125 | 167 |
| 改变 （％） | -30.49 | 69.21 | -41.93 | -3.04 | 54.30 | -47.08 | 47.80 | 2.66 | -69.57 | 571.37 | 14.79 | -0.20 | 23.44 | -60.18 | -53.62 | 814.86 | -11.10 | -0.32 | 33.96 | |
| 现金流百分比 | 221.94 | 301.06 | 829.80 | 118.85 | -3,181.26 | 358.63 | 176.76 | -303.47 | -1,145.92 | -41.82 | 259.31 | 168.42 | 221.96 | 219.13 | -236.61 | -42.18 | 164.19 | 189.09 | 204.92 | 188.15 |
| 现金周转 | 16 | 8 | 5 | 20 | -1 | 10 | 11 | -9 | -3 | -21 | 23 | 40 | 30 | 38 | -14 | -36 | 86 | 66 | 61 | 89 |
| 改变 （％） | -48.76 | -38.61 | 305.47 | -103.62 | -1,468.70 | 7.37 | -186.09 | -72.81 | 733.72 | -208.28 | 76.74 | -24.27 | 25.03 | -136.88 | 160.16 | -335.02 | -22.81 | -8.02 | 45.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
