现金流量表 (TTM)
Dextech 医疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -4.51 | -9.23 | 11.79 | -4.65 | 5.98 | 2.18 | -3.13 | 15.10 | -8.04 | -14.08 | -14.67 | -45.29 | 12.01 | -35.32 | 31.28 | 62.03 | -34.54 | 46.11 | -11.23 | |
| 现金流百分比 | 75.55 | 77.29 | 73.77 | 75.90 | 77.36 | 80.94 | -5.95 | -6.25 | -7.47 | -7.55 | 15.46 | 15.16 | 8.30 | 11.58 | 10.17 | 13.04 | 23.23 | 14.68 | 22.79 | 25.63 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -4 | -7 | -10 | -9 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -13.47 | 10.03 | -0.21 | -12.13 | -14.88 | -17.47 | 694.82 | 28.89 | 74.69 | 41.76 | -12.40 | 8.07 | -22.88 | -25.14 | -0.91 | -19.68 | 15.12 | -14.84 | -23.99 | |
| 现金流百分比 | 24.46 | 22.68 | 26.24 | 24.10 | 22.64 | 19.02 | -1.13 | -9.73 | -13.03 | -25.03 | 84.52 | 85.09 | 91.96 | 88.42 | 89.82 | 86.96 | 76.77 | 85.32 | 77.22 | 74.37 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.07 | -100.01 | -830.54 | 0.00 | -100.00 | NaN | ||||||||||
| 现金流百分比 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 107.09 | 115.98 | 120.50 | 132.58 | 0.03 | -0.25 | -0.25 | -0.00 | -0.00 | ||||||||
| 现金周转 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 35 | 32 | 31 | 28 | -12 | -10 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -6.66 | -4.90 | 8.66 | -6.45 | 1.30 | -1,489.90 | -7.74 | -3.75 | -9.04 | -141.98 | -12.99 | -0.00 | -19.79 | -26.31 | 2.34 | -9.03 | 3.59 | -5.91 | -21.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
