现金流量表 (TTM)
CTT Systems AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | -11 | -22 | -6 | 9 | 30 | 46 | 42 | 64 | 61 | 49 | 107 | 104 | 117 | 147 | 100 | 81 | 66 | 45 | 32 |
| 改变 （％） | -144.63 | 108.33 | -75.56 | -260.00 | 244.32 | 51.16 | -7.21 | 49.88 | -3.92 | -20.26 | 119.47 | -2.61 | 11.98 | 25.60 | -31.49 | -19.80 | -17.74 | -32.73 | -28.48 | |
| 现金流百分比 | -48.02 | 12.23 | 33.23 | 34.16 | 550.00 | 109.39 | -254.44 | -461.96 | 522.13 | 566.67 | 161.59 | 225.95 | 229.74 | 202.08 | 164.28 | -744.44 | -226.40 | -134.48 | -60.27 | -68.90 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -34 | -31 | -26 | -13 | -9 | -8 | -8 | -9 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 9.80 | -6.55 | -18.79 | -47.84 | -35.34 | -12.79 | -0.00 | 14.67 | -15.12 | 5.48 | 3.90 | -8.75 | 2.74 | -12.00 | -28.79 | -14.89 | 12.50 | -4.44 | 23.26 | |
| 现金流百分比 | 60.71 | 38.05 | 46.38 | 158.39 | -831.25 | -31.05 | 41.67 | 81.52 | -70.49 | -67.59 | -25.50 | -16.88 | -16.08 | -12.98 | -7.39 | 34.81 | 11.24 | 9.13 | 5.81 | 11.45 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | -41 | -12 | 17 | 7 | 7 | -55 | -44 | -44 | -44 | -12 | -52 | -52 | -52 | -52 | -110 | -110 | -111 | -111 | -69 |
| 改变 （％） | 0.73 | -71.36 | -242.37 | -60.12 | -1.49 | -937.88 | -21.34 | 0.23 | -0.00 | -73.62 | 354.78 | -0.00 | -0.19 | -0.00 | 111.69 | -0.00 | 0.09 | -0.00 | -37.97 | |
| 现金流百分比 | 81.15 | 46.66 | 17.43 | -104.35 | 418.75 | 23.83 | 307.22 | 472.83 | -357.38 | -403.70 | -38.08 | -110.34 | -115.20 | -90.31 | -58.45 | 818.52 | 310.39 | 224.34 | 149.46 | 148.16 |
| 现金周转 | -50 | -88 | -68 | -16 | 2 | 28 | -18 | -9 | 12 | 11 | 30 | 47 | 45 | 58 | 89 | -14 | -36 | -49 | -74 | -46 |
| 改变 （％） | 75.20 | -23.33 | -76.22 | -109.94 | 1,631.25 | -164.98 | -48.89 | -232.61 | -11.48 | 179.63 | 56.95 | -4.22 | 27.31 | 54.50 | -115.12 | 163.70 | 38.48 | 50.10 | -37.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
