现金流量表 (TTM)
卡泰纳媒体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 49 | 59 | 58 | 59 | 66 | 58 | 62 | 61 | 56 | 44 | 38 | 20 | 8 | -0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 6.20 | 19.49 | -1.70 | 2.46 | 11.63 | -11.79 | 7.02 | -1.00 | -8.31 | -21.60 | -13.22 | -47.77 | -61.37 | -102.36 | -1,640.44 | -5.64 | 71.69 | 21.17 | |
| 现金流百分比 | 136.72 | 277.47 | 320.44 | -107.41 | -350.39 | -2,927.18 | -537.92 | -1,117.78 | -17,619.48 | -1,795.13 | 305.49 | 728.86 | 143.52 | -26.70 | 0.96 | -12.94 | -8.86 | 1,723.40 | -44.96 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -10 | -12 | -26 | -36 | -43 | -44 | -37 | -26 | -31 | 5 | 11 | 34 | 23 | 27 | 20 | 12 | 16 | 21 |
| 改变 （％） | -33.24 | 15.01 | 116.20 | 40.20 | 18.99 | 0.54 | -14.31 | -30.55 | 19.17 | -115.66 | 125.31 | 214.95 | -32.42 | 16.76 | -26.34 | -41.81 | 35.99 | 32.16 | |
| 现金流百分比 | -46.41 | -59.21 | -65.82 | 48.52 | 216.60 | 1,928.74 | 403.99 | 672.20 | 7,433.24 | 984.24 | 33.45 | 207.20 | 246.02 | -80.08 | -142.34 | -91.64 | -38.67 | 5,960.38 | -169.58 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -20 | -28 | -83 | -37 | -24 | -24 | -30 | -37 | -28 | -30 | -34 | -35 | -58 | -45 | -38 | -45 | -20 | -39 |
| 改变 （％） | -558.61 | 41.49 | 199.19 | -54.76 | -35.51 | -1.85 | 27.26 | 20.90 | -24.23 | 8.53 | 14.42 | 1.54 | 67.55 | -23.49 | -15.10 | 17.86 | -55.35 | 94.20 | |
| 现金流百分比 | 12.65 | -110.90 | -151.66 | 154.72 | 222.85 | 1,075.44 | 219.91 | 543.40 | 10,461.03 | 880.71 | -207.49 | -652.71 | -249.86 | 201.64 | 234.84 | 174.27 | 148.96 | -7,538.11 | 315.17 |
| 现金周转 | 34 | 18 | 18 | -54 | -17 | -2 | -11 | -6 | -0 | -3 | 14 | 5 | 14 | -29 | -19 | -22 | -30 | 0 | -12 |
| 改变 （％） | -47.67 | 3.46 | -393.29 | -68.59 | -86.64 | 379.98 | -48.50 | -93.72 | 800.00 | -560.68 | -63.63 | 165.25 | -307.62 | -34.31 | 14.40 | 37.88 | -100.88 | -4,744.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
