现金流量表 (TTM)
Compodium International AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | -13 | -19 | -21 | -22 | -28 | -18 | -13 | -9 | -0 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| 改变 （％） | -288.56 | 42.93 | 7.73 | 6.40 | 26.68 | -35.24 | -25.86 | -35.50 | -97.65 | -2,354.19 | -2.27 | 94.09 | 64.27 | |
| 现金流百分比 | 215.87 | -24.44 | -44.87 | -94.55 | -84.49 | 67.69 | 58.50 | 50.36 | 43.15 | 2.42 | -33.66 | -40.51 | -109.03 | -628.38 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -14 | -16 | -13 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -18 | -17 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | 192.63 | 14.82 | -18.46 | -27.22 | 14.36 | -4.49 | -9.00 | -4.38 | -17.57 | 131.53 | -5.84 | -2.67 | -2.24 | |
| 现金流百分比 | -148.41 | -26.08 | -38.46 | -61.33 | -37.49 | 27.11 | 34.56 | 36.51 | 46.39 | 91.28 | 130.33 | 151.14 | 203.99 | 699.69 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 83 | 78 | 56 | 58 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 7,604.38 | -5.17 | -28.64 | 3.30 | -103.71 | -0.00 | 62.95 | -40.06 | -74.77 | -14.20 | -358.94 | -134.19 | 62.34 | |
| 现金流百分比 | 32.54 | 150.52 | 183.33 | 255.89 | 221.98 | 5.20 | 6.94 | 13.13 | 10.46 | 6.30 | 3.33 | -10.63 | 5.04 | 28.69 |
| 现金周转 | 3 | 55 | 43 | 22 | 26 | -41 | -31 | -27 | -20 | -8 | -14 | -11 | -8 | -2 |
| 改变 （％） | 1,565.31 | -22.14 | -48.87 | 19.08 | -258.13 | -25.07 | -13.87 | -24.74 | -58.11 | 62.17 | -18.81 | -27.89 | -71.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
