现金流量表 (TTM)
科明泰利 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 2 | 3 | 1 | -3 | 1 | -0 | -2 | 3 | 1 | -5 | -4 | -5 | -6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -35.36 | 100.73 | -66.79 | -330.25 | -136.80 | -108.85 | 2,798.85 | -212.71 | -66.03 | -684.87 | -19.66 | 10.95 | 15.11 | -147.66 | 41.64 | -20.35 | -5.40 | -34.20 | 30.67 | |
| 现金流百分比 | 85.59 | 76.52 | 91.17 | 57.89 | 72.78 | 271.95 | 9.94 | 69.91 | 56.19 | 31.80 | 428.12 | 2,170.33 | 119.13 | 122.79 | 185.03 | 237.65 | 747.48 | 199.59 | 65.37 | 53.57 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | |||||||||||||||
| 改变 （％） | -17.63 | -0.00 | -44.18 | -44.72 | ||||||||||||||||
| 现金流百分比 | -49.83 | -56.77 | -33.70 | -35.97 | 10.86 | |||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -9.68 | -10.71 | -4.00 | -138.39 | 3.49 | 26.78 | 37.67 | -304.16 | -6.57 | 109.04 | 0.00 | -81.31 | 32.97 | -217.91 | 78.66 | 19.16 | -45.53 | -169.79 | 113.97 | |
| 现金流百分比 | 64.24 | 80.25 | 42.53 | 78.07 | 16.37 | -171.95 | 90.06 | 30.09 | 43.81 | 68.20 | -328.12 | -2,070.33 | -19.14 | -22.79 | -84.96 | -137.65 | -647.73 | -99.59 | 34.60 | 46.43 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 4 | 2 | -4 | 0 | -1 | -3 | 5 | 3 | -1 | -0 | -4 | -5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -27.70 | 68.48 | -47.71 | -283.16 | -109.85 | -342.06 | 312.07 | -240.23 | -39.98 | -143.45 | -84.15 | 1,921.28 | 11.68 | -131.63 | 10.28 | -74.68 | 254.30 | 100.90 | 59.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
