现金流量表 (TTM)
切费罗 AB (出版) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 122 | 137 | 73 | 78 | 79 | 9 | 44 | 10 | -40 | 29 | 11 | 79 | 82 | 73 | 91 | 59 | 85 | 79 | 80 |
| 改变 （％） | 12.18 | -46.52 | 6.10 | 1.17 | -89.10 | 408.48 | -76.88 | -501.27 | -172.85 | -62.61 | 614.82 | 4.28 | -10.84 | 24.05 | -35.56 | 45.25 | -7.15 | 0.87 | |
| 现金流百分比 | 173.16 | 40.96 | 94.08 | 94.51 | 98.00 | -3.82 | -153.38 | -17.74 | 38.65 | -69.21 | -31.95 | 224.86 | 228.83 | 230.12 | 313.31 | -716.47 | 381.89 | 587.47 | -34,354.31 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -12 | -71 | -81 | -88 | -92 | -37 | -31 | -24 | -20 | -16 | -14 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | 16.23 | 515.97 | 13.56 | 9.07 | 4.32 | -60.21 | -16.54 | -20.27 | -17.81 | -18.74 | -16.84 | -15.37 | -7.07 | 9.63 | 0.16 | -5.81 | 6.01 | 5.54 | |
| 现金流百分比 | -14.07 | -3.45 | -91.25 | -98.12 | -109.68 | 40.87 | 128.55 | 53.68 | 23.23 | 46.93 | 47.08 | -38.55 | -31.84 | -33.37 | -40.15 | 142.72 | -49.33 | -86.64 | 5,300.86 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | 203 | 73 | 82 | 82 | -148 | -41 | -42 | -44 | -45 | -28 | -29 | -29 | -30 | -49 | -50 | -50 | -50 | -62 |
| 改变 （％） | -671.15 | -63.95 | 11.85 | 0.29 | -280.08 | -72.16 | 3.14 | 2.70 | 2.59 | -38.10 | 3.21 | 2.79 | 2.15 | 64.74 | 0.40 | 0.75 | 0.62 | 23.21 | |
| 现金流百分比 | -50.32 | 60.60 | 93.84 | 99.38 | 102.15 | 65.71 | 144.59 | 74.61 | 41.60 | 104.88 | 80.15 | -81.45 | -81.71 | -94.15 | -170.23 | 606.51 | -224.23 | -373.81 | 26,702.16 |
| 现金周转 | 71 | 335 | 78 | 82 | 80 | -225 | -28 | -57 | -105 | -43 | -35 | 35 | 36 | 32 | 29 | -8 | 22 | 13 | -0 |
| 改变 （％） | 374.32 | -76.72 | 5.61 | -2.43 | -379.94 | -87.35 | 99.87 | 84.21 | -59.31 | -19.00 | -201.56 | 2.47 | -11.34 | -8.89 | -128.18 | -372.51 | -39.64 | -101.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
