现金流量表 (TTM)
案例组 AB（已发布） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 38 | 41 | 28 | 9 | -7 | -85 | -9 | 2 | -19 | 82 | 10 | 14 | 44 | 26 | 33 | 31 |
| 改变 （％） | 261.73 | 9.53 | -31.69 | -68.49 | -183.37 | 1,048.33 | -89.13 | -122.99 | -980.41 | -538.43 | -87.90 | 39.35 | 215.27 | -39.53 | 24.18 | -6.74 | |
| 现金流百分比 | 204.71 | 271.00 | 118.03 | -126.03 | -29.75 | 23.70 | 157.41 | 41.69 | -12.90 | 114.24 | 963.99 | 44.37 | 51.28 | 133.24 | 156.33 | 139.77 | 143.84 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | -0 | -44 | -42 | -41 | -19 | -245 | -248 | -249 | -272 | -1 | 0 | 185 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -100.00 | -∞ | 35,462.40 | -5.82 | -1.16 | -54.52 | 1,202.97 | 1.33 | 0.20 | 9.10 | -99.76 | -102.30 | 1,231,900.00 | -99.74 | 38.10 | 1.20 | |
| 现金流百分比 | -6.61 | 0.00 | -0.36 | 198.36 | 139.94 | 132.18 | 34.77 | 1,104.05 | 1,505.59 | 1,517.61 | -3,186.44 | -2.91 | 0.06 | 563.78 | 2.86 | 2.84 | 3.17 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -24 | -6 | -6 | 3 | 18 | 50 | 232 | 230 | 251 | 198 | 13 | 13 | -196 | -10 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | 376.38 | -74.02 | -0.00 | -149.62 | 470.73 | 184.69 | 365.52 | -1.03 | 9.36 | -21.20 | -93.33 | 0.00 | -1,580.21 | -94.89 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -98.08 | -170.99 | -17.67 | 27.62 | -10.27 | -55.99 | -92.18 | -1,045.75 | -1,392.81 | -1,532.30 | 2,323.80 | 59.00 | 48.93 | -596.98 | -59.19 | -42.61 | -47.03 |
| 现金周转 | 5 | 14 | 35 | -22 | -30 | -31 | -54 | -22 | -17 | -16 | 9 | 22 | 27 | 33 | 17 | 23 | 21 |
| 改变 （％） | 173.24 | 151.49 | -163.97 | 33.50 | 4.64 | 72.91 | -58.96 | -25.69 | -0.59 | -151.96 | 162.84 | 20.57 | 21.33 | -48.46 | 38.89 | -9.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
