现金流量表 (TTM)
Northern CapSek Ventures AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -5 | -14 | -6 | -5 | -4 | 4 | -4 | -4 | -6 | -11 | -7 | -7 | -6 | -1 | -3 | -3 | -9 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 280.16 | 202.13 | -58.11 | -11.47 | -19.23 | -209.79 | -197.25 | -6.67 | 45.16 | 83.97 | -37.87 | 0.07 | -15.36 | -77.80 | 156.35 | 2.03 | 162.28 | -34.77 | 5.43 | |
| 现金流百分比 | -132.20 | -350.16 | -575.02 | -68.28 | -98.89 | -155.48 | 256.68 | 84.31 | 73.17 | 111.84 | 1,162.38 | -310.94 | -405.96 | -166.77 | 45.82 | 64.03 | 85.48 | 156.19 | 501.77 | -774.35 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -6 | -11 | -12 | -10 | -13 | -6 | -24 | -24 | -22 | -22 | -4 | -5 | -4 | -6 | -7 | -5 | -6 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | -65.90 | 94.76 | 9.76 | -15.28 | 20.13 | -50.92 | 291.72 | -0.33 | -8.75 | 1.11 | -83.06 | 30.81 | -17.16 | 52.00 | 6.98 | -20.32 | 4.39 | -38.77 | -61.25 | |
| 现金流百分比 | -1,892.58 | -449.69 | -476.04 | -148.12 | -205.26 | -480.01 | -354.27 | 468.69 | 434.40 | 417.36 | 2,384.03 | -173.88 | -296.75 | -119.32 | 224.45 | 130.87 | 136.45 | 99.23 | 299.20 | -169.69 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 12 | 27 | 26 | 21 | 19 | 3 | 23 | 23 | 23 | 32 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | -39.22 | 135.34 | -3.04 | -21.91 | -6.51 | -82.13 | 578.83 | -3.25 | 0.01 | 42.13 | -60.59 | 5.21 | -0.91 | -64.37 | 2.25 | -1.81 | 82.97 | -8.42 | 1.75 | |
| 现金流百分比 | 2,124.78 | 899.84 | 1,151.06 | 316.40 | 404.16 | 735.48 | 197.59 | -452.99 | -407.57 | -429.20 | -3,446.41 | 584.82 | 802.71 | 386.09 | -170.27 | -94.89 | -121.92 | -155.42 | -700.97 | 1,044.04 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | -5 | -6 | -5 | -1 | 2 | 2 | 3 | -3 | -5 | -4 | -6 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 43.53 | 83.98 | 252.75 | -38.87 | -48.63 | -33.50 | -396.10 | 7.54 | -5.03 | -82.30 | -332.26 | -23.35 | 106.02 | -180.80 | 83.47 | -23.58 | 43.54 | -79.69 | -168.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
