现金流量表 (TTM)
Bufab AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 503 | 570 | 586 | 519 | 380 | 172 | 35 | -73 | -163 | -47 | 306 | 814 | 1,220 | 1,446 | 1,404 | 1,378 | 1,101 | 1,006 | 824 |
| 改变 （％） | 13.32 | 2.81 | -11.43 | -26.78 | -54.74 | -79.65 | -308.57 | 123.29 | -71.17 | -751.06 | 166.01 | 49.88 | 18.52 | -2.90 | -1.85 | -20.10 | -8.63 | -18.09 | |
| 现金流百分比 | 359.29 | 760.00 | 874.63 | 5,766.67 | -2,235.29 | 17,200.00 | -97.22 | -91.25 | -262.90 | -162.07 | -695.45 | -3,700.00 | -40,666.67 | -1,390.38 | -3,510.00 | -1,350.98 | -15,728.57 | -16,766.67 | -11,771.43 |
| 投资活动产生的现金 | -268 | -89 | -67 | -72 | -265 | -335 | -1,283 | -1,331 | -1,133 | -1,082 | -151 | -757 | -758 | -734 | -723 | -273 | -494 | -507 | -351 |
| 改变 （％） | -66.79 | -24.72 | 7.46 | 268.06 | 26.42 | 282.99 | 3.74 | -14.88 | -4.50 | -86.04 | 401.32 | 0.13 | -3.17 | -1.50 | -62.24 | 80.95 | 2.63 | -30.77 | |
| 现金流百分比 | -191.43 | -118.67 | -100.00 | -800.00 | 1,558.82 | -33,500.00 | 3,563.89 | -1,663.75 | -1,827.42 | -3,731.03 | 343.18 | 3,440.91 | 25,266.67 | 705.77 | 1,807.50 | 267.65 | 7,057.14 | 8,450.00 | 5,014.29 |
| 融资活动产生的现金 | -92 | -396 | -445 | -436 | -130 | 158 | 1,228 | 1,477 | 1,349 | 1,145 | -223 | -102 | -488 | -813 | -729 | -1,192 | -623 | -485 | -461 |
| 改变 （％） | 330.43 | 12.37 | -2.02 | -70.18 | -221.54 | 677.22 | 20.28 | -8.67 | -15.12 | -119.48 | -54.26 | 378.43 | 66.60 | -10.33 | 63.51 | -47.73 | -22.15 | -4.95 | |
| 现金流百分比 | -65.71 | -528.00 | -664.18 | -4,844.44 | 764.71 | 15,800.00 | -3,411.11 | 1,846.25 | 2,175.81 | 3,948.28 | 506.82 | 463.64 | 16,266.67 | 781.73 | 1,822.50 | 1,168.63 | 8,900.00 | 8,083.33 | 6,585.71 |
| 现金周转 | 140 | 75 | 67 | 9 | -17 | 1 | -36 | 80 | 62 | 29 | -44 | -22 | -3 | -104 | -40 | -102 | -7 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | -46.43 | -10.67 | -86.57 | -288.89 | -105.88 | -3,700.00 | -322.22 | -22.50 | -53.23 | -251.72 | -50.00 | -86.36 | 3,366.67 | -61.54 | 155.00 | -93.14 | -14.29 | 16.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
