现金流量表 (TTM)
Briox AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -15 | -13 | -13 | -13 | -17 | -19 | -17 | -18 | -12 | -12 | -13 | -7 | -8 | -10 | -10 | -16 | -17 | -16 |
| 改变 （％） | 11.49 | -9.74 | -4.10 | -1.83 | 32.16 | 10.86 | -6.71 | 5.67 | -32.48 | -6.21 | 7.94 | -45.05 | 14.40 | 24.87 | 3.04 | 61.05 | 1.85 | -3.70 | |
| 现金流百分比 | 59.52 | 79.09 | 97.41 | -51.58 | -50.98 | -77.84 | -113.62 | -84.21 | -94.25 | -65.26 | -63.14 | 48.89 | 34.57 | 31.26 | 34.89 | 1,365.36 | 248.95 | 857.04 | -126.98 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -13 | -13 | -18 | -19 | -18 | -18 | -13 | -11 |
| 改变 （％） | -10.66 | 5.15 | 4.65 | 4.62 | 14.86 | -6.10 | 2.68 | 1.66 | 3.34 | 12.69 | 9.13 | 1.75 | 32.40 | 6.50 | -1.79 | -3.14 | -28.18 | -15.71 | |
| 现金流百分比 | 39.54 | 42.10 | 60.40 | -34.91 | -36.76 | -48.79 | -60.32 | -49.21 | -52.99 | -56.15 | -65.28 | 51.11 | 66.91 | 70.03 | 66.67 | 2,486.39 | 272.64 | 661.89 | -85.84 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 4 | 8 | 47 | 47 | 48 | 44 | 48 | 48 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 39 |
| 改变 （％） | -1,977.93 | 100.00 | 484.14 | 0.00 | 3.56 | -8.27 | 7.32 | 0.00 | -11.89 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 10.58 | 35.80 | 6,226.82 | -0.74 | -0.43 | 43.29 | |
| 现金流百分比 | 0.95 | -21.18 | -57.82 | 186.49 | 187.74 | 224.64 | 271.31 | 231.34 | 245.03 | 221.41 | 228.42 | -0.00 | -1.47 | -1.29 | -1.56 | -3,751.75 | -421.59 | -1,418.93 | 312.81 |
| 现金周转 | -23 | -19 | -14 | 25 | 25 | 22 | 16 | 21 | 19 | 19 | 18 | -26 | -20 | -25 | -28 | -1 | -7 | -2 | 13 |
| 改变 （％） | -16.09 | -26.72 | -281.09 | -0.67 | -13.45 | -24.04 | 25.86 | -5.58 | -2.49 | -3.07 | -239.39 | -22.28 | 26.50 | 11.87 | -97.37 | 783.29 | -70.42 | -749.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
