现金流量表 (TTM)
B3 咨询集团 AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 69 | 74 | 46 | 45 | 78 | 104 | 113 | 121 | 152 | 148 | 126 | 95 | 68 | 15 | 11 | 5 | -15 | 12 | 11 |
| 改变 （％） | -31.98 | 6.79 | -38.03 | -0.87 | 71.14 | 34.25 | 8.63 | 6.80 | 25.41 | -2.11 | -15.41 | -24.05 | -28.93 | -77.73 | -27.15 | -52.73 | -380.77 | -184.93 | -8.87 | |
| 现金流百分比 | 177.56 | 367.20 | 342.99 | -178.41 | -88.70 | 988.97 | 260.97 | 211.50 | 208.73 | 519.52 | 794.12 | -215.29 | -129.44 | -196.52 | -15.04 | 9.27 | 5.96 | -50.69 | 12.51 | -15.07 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -3 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | -2 | -3 | -4 | -6 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -23 | -18 | -32 | -72 |
| 改变 （％） | -46.07 | -12.61 | 90.16 | 3.79 | 34.41 | -4.08 | -66.61 | 12.73 | 69.43 | 22.22 | -62.36 | -8.21 | 10.53 | 128.57 | 39.58 | 249.25 | -20.94 | 72.43 | 125.39 | |
| 现金流百分比 | -10.27 | -16.84 | -12.87 | 20.55 | 10.70 | -93.67 | -17.66 | -4.40 | -4.58 | -15.41 | -29.41 | 3.55 | 2.58 | 6.09 | 4.78 | -5.65 | -26.80 | -64.24 | -32.19 | 95.87 |
| 融资活动产生的现金 | -39 | -47 | -50 | -66 | -91 | -62 | -57 | -57 | -60 | -118 | -124 | -182 | -167 | -100 | -111 | 114 | 106 | 62 | 119 | -14 |
| 改变 （％） | 22.37 | 5.09 | 33.49 | 37.63 | -31.42 | -8.33 | 0.17 | 5.23 | 95.51 | 5.34 | 46.33 | -8.08 | -40.07 | 10.48 | -203.25 | -7.61 | -41.57 | 93.03 | -111.92 | |
| 现金流百分比 | -67.29 | -250.36 | -230.12 | 257.86 | 178.00 | -795.30 | -143.31 | -107.10 | -104.14 | -404.11 | -664.71 | 311.74 | 226.87 | 290.43 | 110.26 | 96.37 | 120.96 | 214.24 | 120.18 | 18.93 |
| 现金周转 | 57 | 19 | 22 | -26 | -51 | 8 | 40 | 54 | 58 | 29 | 19 | -58 | -74 | -34 | -100 | 119 | 87 | 29 | 99 | -75 |
| 改变 （％） | -67.11 | 14.33 | -219.13 | 99.38 | -115.35 | 408.76 | 34.04 | 8.22 | -49.61 | -35.96 | -412.02 | 26.31 | -53.19 | 191.01 | -218.13 | -26.39 | -67.01 | 244.10 | -175.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
