现金流量表 (TTM)
阿塔纳 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -10 | -9 | -11 | -16 | -15 | -18 | -17 | -12 | -8 | -11 | -11 | -8 | -17 | -7 | -3 | -9 | -2 | -6 |
| 改变 （％） | 8.18 | -14.40 | 27.46 | 39.27 | -3.54 | 18.51 | -5.22 | -29.32 | -35.30 | 47.58 | -0.63 | -30.40 | 111.21 | -57.39 | -51.39 | 160.83 | -76.86 | 165.31 | |
| 现金流百分比 | 120.19 | -30.29 | -28.34 | -47.35 | -82.35 | 61.06 | 72.05 | 75.92 | 63.95 | 59.45 | 174.38 | 2,733.34 | 5,515.15 | 16,182.80 | 800.87 | -321.59 | -9,054.69 | -126.51 | 8,946.84 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 48.74 | 44.27 | 34.19 | 10.16 | 6.74 | 1.92 | 5.66 | -7.62 | -18.50 | -16.56 | -32.99 | -20.11 | -21.92 | -23.85 | 52.72 | -65.66 | 165.99 | 12.29 | |
| 现金流百分比 | 29.09 | -10.08 | -15.90 | -27.96 | -38.46 | 31.56 | 32.03 | 37.63 | 41.42 | 48.51 | 80.44 | 850.29 | 1,969.31 | 2,136.18 | 188.96 | -238.41 | -883.75 | -141.91 | 4,247.68 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 47 | 45 | 41 | 42 | -2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 11 | 19 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | 1,129.76 | -5.81 | -7.25 | 0.89 | -104.12 | -159.90 | 193.55 | -66.26 | 0.98 | 876.77 | 42.82 | -26.07 | 76.94 | -57.58 | -9.60 | 38.59 | -39.05 | 33.40 | |
| 现金流百分比 | -48.98 | 140.33 | 144.49 | 175.64 | 221.28 | 7.01 | -4.18 | -13.65 | -5.49 | -7.96 | -154.56 | -3,482.03 | -7,462.86 | -18,344.95 | -903.88 | 675.03 | 10,099.24 | 371.58 | -13,212.98 |
| 现金周转 | -8 | 34 | 31 | 24 | 19 | -25 | -25 | -22 | -19 | -13 | -7 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | -529.26 | -8.52 | -23.70 | -19.92 | -230.08 | 0.44 | -10.06 | -16.09 | -30.41 | -49.68 | -93.66 | -65.51 | -28.02 | 760.92 | -221.05 | -90.74 | 1,556.47 | -103.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
