现金流量表 (TTM)
阿拉普拉斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 149 | 151 | 128 | 76 | 48 | 47 | -14 | 63 | 87 | 107 | 147 | 138 | 166 | 172 | 188 | 137 | 166 | 155 | 175 |
| 改变 （％） | 1.72 | -15.53 | -40.64 | -37.17 | -1.78 | -129.58 | -551.60 | 38.58 | 22.95 | 37.99 | -6.12 | 19.84 | 3.87 | 9.08 | -27.15 | 21.52 | -6.51 | 12.89 | |
| 现金流百分比 | -277.60 | -376.28 | -463.31 | -104.33 | -908.63 | -7,447.22 | 40.77 | 142.41 | 295.90 | 305.44 | 380.10 | 264.05 | 129.10 | 125.38 | 340.91 | -1,352.48 | -1,202.90 | -271.80 | 439.10 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -49 | -51 | -44 | -35 | -26 | -23 | -59 | -64 | -60 | -58 | -17 | -6 | -9 | -104 | -104 | -109 | -110 | -20 |
| 改变 （％） | 26.98 | 4.89 | -14.45 | -20.87 | -24.26 | -11.82 | 156.86 | 7.01 | -4.72 | -4.30 | -71.33 | -61.45 | 34.38 | 1,105.81 | 0.58 | 4.22 | 0.83 | -81.93 | |
| 现金流百分比 | 71.56 | 121.09 | 185.14 | 60.08 | 659.00 | 4,165.18 | 67.98 | -135.06 | -216.72 | -173.35 | -149.61 | -31.74 | -4.99 | -6.27 | -188.55 | 1,032.67 | 787.68 | 191.94 | -49.62 |
| 融资活动产生的现金 | -158 | -135 | -98 | -99 | -19 | -21 | 3 | 38 | 4 | -14 | -56 | -70 | -24 | -24 | -23 | -38 | -76 | -96 | -113 |
| 改变 （％） | -14.46 | -27.49 | 1.50 | -80.73 | 9.94 | -112.63 | 1,345.54 | -90.11 | -476.32 | 289.51 | 25.13 | -65.57 | -1.67 | -3.39 | 68.86 | 98.44 | 25.79 | 17.38 | |
| 现金流百分比 | 294.46 | 335.63 | 354.75 | 136.60 | 364.87 | 3,347.54 | -7.82 | 87.49 | 12.97 | -40.97 | -143.93 | -133.27 | -18.72 | -17.21 | -41.45 | 381.19 | 553.62 | 168.30 | -282.71 |
| 现金周转 | -54 | -40 | -28 | -73 | -5 | -1 | -34 | 44 | 29 | 35 | 39 | 52 | 128 | 137 | 55 | -10 | -14 | -57 | 40 |
| 改变 （％） | -24.96 | -31.40 | 163.61 | -92.79 | -88.02 | 5,302.38 | -229.29 | -33.31 | 19.11 | 10.89 | 35.14 | 145.12 | 6.94 | -59.88 | -118.36 | 36.63 | 313.77 | -169.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
