现金流量表 (TTM)
阿科马公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 7 | 0 | -2 | -7 | -2 | -8 | 2 | 8 | -0 | 8 | 3 | 3 | 19 | 21 | 22 | 28 | 19 | 11 | 16 |
| 改变 （％） | 255.82 | -92.78 | -446.36 | 306.49 | -72.22 | 330.80 | -125.00 | 267.80 | -102.34 | -4,729.05 | -63.54 | 2.25 | 520.27 | 10.60 | 3.75 | 28.92 | -33.52 | -39.33 | 40.94 | |
| 现金流百分比 | -72.80 | 107.32 | -12.90 | -24.52 | 569.62 | 51.51 | 164.68 | -37.30 | 1,376.62 | -3.71 | 210.36 | 403.88 | -144.21 | -411.25 | 894.14 | 810.96 | 406.31 | 225.00 | 1,059.50 | 256.89 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -12 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -28.10 | -44.13 | -23.63 | -29.11 | 18.34 | -35.24 | -18.07 | 33.21 | 40.84 | 42.43 | -9.80 | -18.45 | -41.55 | -7.56 | 45.97 | 35.50 | 45.27 | 8.51 | -5.16 | |
| 现金流百分比 | 615.70 | -183.43 | 170.77 | -71.55 | 289.84 | 111.65 | 53.66 | 39.83 | -532.37 | -86.35 | -150.75 | -716.04 | 203.92 | 54.80 | -99.58 | -127.07 | -66.92 | -80.97 | -681.93 | -111.26 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 11 | 2 | 14 | 9 | 2 | 6 | -5 | -3 | 10 | 2 | 3 | -1 | -21 | -17 | -16 | -17 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -1.99 | -80.55 | 522.47 | -30.74 | -74.58 | 155.74 | -179.69 | -33.07 | -395.26 | -79.89 | 66.91 | -135.30 | 1,756.43 | -21.93 | -2.90 | 4.69 | -77.00 | -32.02 | -8.93 | |
| 现金流百分比 | -433.67 | 176.11 | -57.08 | 194.94 | -771.50 | -63.85 | -121.19 | 87.49 | -587.59 | 199.79 | 49.25 | 432.89 | 53.36 | 455.44 | -698.99 | -593.36 | -241.41 | -46.24 | -244.02 | -38.23 |
| 现金周转 | -3 | 6 | -4 | 7 | -1 | -4 | -5 | -6 | 1 | 5 | 4 | 1 | -2 | -5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| 改变 （％） | -341.35 | -160.01 | -282.26 | -117.50 | 207.21 | 34.74 | 10.39 | -109.97 | 768.35 | -18.41 | -81.01 | -386.36 | 117.51 | -150.87 | 14.39 | 157.32 | 20.05 | -87.12 | 481.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
