现金流量表 (TTM)
Ambea AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,391 | 1,392 | 1,399 | 1,359 | 1,271 | 1,208 | 1,246 | 1,380 | 1,442 | 1,440 | 1,486 | 1,368 | 1,545 | 1,714 | 1,877 | 1,968 | 1,919 | 2,066 | 1,943 | 1,907 |
| 改变 （％） | 0.07 | 0.50 | -2.86 | -6.48 | -4.96 | 3.15 | 10.75 | 4.49 | -0.14 | 3.19 | -7.94 | 12.94 | 10.94 | 9.51 | 4.85 | -2.49 | 7.66 | -5.95 | -1.85 | |
| 现金流百分比 | -853.37 | -5,155.56 | -2,855.10 | -3,020.00 | 5,084.00 | 1,980.33 | 31,150.00 | -34,500.00 | 28,840.00 | 832.37 | -9,906.67 | -3,600.00 | -2,414.06 | -677.47 | 17,890.91 | 7,107.41 | 9,390.91 | -64,766.67 | 916.83 | |
| 投资活动产生的现金 | -217 | -226 | -170 | -277 | -264 | -258 | -299 | -189 | -209 | -214 | -120 | -122 | -114 | -93 | -86 | -149 | -163 | -358 | -388 | -1,490 |
| 改变 （％） | 4.15 | -24.78 | 62.94 | -4.69 | -2.27 | 15.89 | -36.79 | 10.58 | 2.39 | -43.93 | 1.67 | -6.56 | -18.42 | -7.53 | 73.26 | 9.40 | 119.63 | 8.38 | 284.02 | |
| 现金流百分比 | 133.13 | 837.04 | 346.94 | 615.56 | -1,056.00 | -422.95 | -7,475.00 | 4,725.00 | -4,180.00 | -123.70 | 800.00 | 321.05 | 178.12 | 36.76 | -1,354.55 | -603.70 | -1,627.27 | 12,933.33 | -716.35 | |
| 融资活动产生的现金 | -1,331 | -1,178 | -1,258 | -1,113 | -968 | -882 | -935 | -1,176 | -1,211 | -1,037 | -1,376 | -1,264 | -1,494 | -1,880 | -1,797 | -1,832 | -1,738 | -1,687 | -1,559 | -214 |
| 改变 （％） | -11.50 | 6.79 | -11.53 | -13.03 | -8.88 | 6.01 | 25.78 | 2.98 | -14.37 | 32.69 | -8.14 | 18.20 | 25.84 | -4.41 | 1.95 | -5.13 | -2.93 | -7.59 | -86.27 | |
| 现金流百分比 | 816.56 | 4,362.96 | 2,567.35 | 2,473.33 | -3,872.00 | -1,445.90 | -23,375.00 | 29,400.00 | -24,220.00 | -599.42 | 9,173.33 | 3,326.32 | 2,334.38 | 743.08 | -16,654.55 | -6,437.04 | -7,668.18 | 51,966.67 | -102.88 | |
| 现金周转 | -163 | -27 | -49 | -45 | 25 | 61 | 4 | -4 | 5 | 173 | -15 | -38 | -64 | -253 | 0 | 11 | 27 | 22 | -3 | 208 |
| 改变 （％） | -83.44 | 81.48 | -8.16 | -155.56 | 144.00 | -93.44 | -200.00 | -225.00 | 3,360.00 | -108.67 | 153.33 | 68.42 | 295.31 | -100.00 | ∞ | 145.45 | -18.52 | -113.64 | -7,033.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
