现金流量表 (TTM)
电子教育 Albert AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -18 | -26 | -40 | -52 | -67 | -76 | -72 | -64 | -37 | -21 | -23 | -18 | -13 | -26 | -19 | -27 | -20 | -19 |
| 改变 （％） | 46.87 | 48.34 | 51.79 | 30.30 | 30.09 | 13.65 | -5.67 | -10.44 | -42.55 | -44.09 | 12.48 | -23.08 | -29.80 | 103.39 | -26.64 | 43.59 | -25.07 | -5.03 | |
| 现金流百分比 | -25.00 | -42.06 | -78.09 | -197.00 | -28.15 | -68.20 | -86.70 | -79.90 | 44.01 | 97.47 | 86.17 | 94.76 | 75.56 | 41.51 | 62.53 | 53.39 | 74.68 | 65.61 | 61.23 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -7 | -6 | -13 | -82 | -84 | -86 | -83 | -64 | -64 | -62 | -61 | -13 | -10 | -10 | -7 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | 6.44 | 8.92 | -3.15 | 106.64 | 519.47 | 2.27 | 3.22 | -3.67 | -23.63 | 0.66 | -3.04 | -0.96 | -79.61 | -19.72 | -0.62 | -31.19 | 16.64 | 16.92 | |
| 现金流百分比 | -11.90 | -14.51 | -19.78 | -31.84 | -7.22 | -83.24 | -95.22 | -96.01 | 56.87 | 167.46 | 266.54 | 252.69 | 259.43 | 41.39 | 24.61 | 28.46 | 19.08 | 26.09 | 29.97 |
| 融资活动产生的现金 | 65 | 65 | 66 | 66 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 60 | 59 | 59 | 57 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -0.14 | 0.97 | -0.00 | 275.39 | 0.11 | -0.18 | 0.09 | -99.83 | 13,932.09 | -1.60 | -0.85 | -3.09 | -105.89 | 10.70 | -0.08 | -19.30 | 6.63 | -20.90 | |
| 现金流百分比 | 136.89 | 156.54 | 197.85 | 328.79 | 135.37 | 252.36 | 281.76 | 275.48 | -0.29 | -159.10 | -247.55 | -239.99 | -241.10 | 11.12 | 9.12 | 10.60 | 8.34 | 10.42 | 8.10 |
| 现金周转 | 48 | 42 | 33 | 20 | 183 | 98 | 88 | 90 | -146 | -38 | -24 | -25 | -24 | -30 | -41 | -35 | -36 | -31 | -31 |
| 改变 （％） | -12.68 | -20.11 | -39.83 | 811.74 | -46.30 | -10.60 | 2.37 | -262.61 | -74.06 | -36.76 | 2.28 | -3.54 | 27.79 | 35.02 | -14.07 | 2.65 | -14.70 | 1.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
