现金流量表 (TTM)
沙特基础工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25,304 | 22,146 | 24,787 | 28,775 | 33,889 | 39,494 | 40,064 | 40,900 | 38,184 | 35,810 | 35,085 | 29,300 | 28,690 | 24,453 | 19,776 | 17,500 | 16,452 | 16,359 | 14,292 | 16,864 |
| 改变 （％） | -12.48 | 11.92 | 16.09 | 17.77 | 16.54 | 1.44 | 2.09 | -6.64 | -6.22 | -2.03 | -16.49 | -2.08 | -14.77 | -19.13 | -11.51 | -5.99 | -0.57 | -12.63 | 18.00 | |
| 现金流百分比 | 10,248.71 | -348.54 | -13,323.38 | 365.45 | 414.49 | 310.58 | 431.28 | 1,408.29 | 2,048.50 | -1,579.69 | 1,554.70 | -21,658.79 | -490.11 | -391.64 | -103.75 | -170.03 | -142.82 | -501.96 | -393.41 | 893.44 |
| 投资活动产生的现金 | -14,947 | -13,964 | -10,001 | -7,044 | -12,186 | -8,918 | -10,004 | -13,494 | -11,380 | -12,567 | -8,015 | -6,573 | -12,011 | -11,765 | -16,543 | -13,911 | -9,456 | -7,986 | -6,405 | -5,139 |
| 改变 （％） | -6.58 | -28.38 | -29.56 | 72.99 | -26.82 | 12.18 | 34.89 | -15.67 | 10.43 | -36.22 | -17.99 | 82.72 | -2.05 | 40.62 | -15.91 | -32.02 | -15.54 | -19.80 | -19.77 | |
| 现金流百分比 | -6,053.99 | 219.77 | 5,375.70 | -89.47 | -149.04 | -70.13 | -107.69 | -464.65 | -610.53 | 554.37 | -355.17 | 4,859.07 | 205.18 | 188.42 | 86.79 | 135.17 | 82.09 | 245.06 | 176.31 | -272.26 |
| 融资活动产生的现金 | -10,105 | -14,525 | -14,981 | -13,818 | -13,448 | -17,824 | -20,711 | -24,419 | -24,795 | -25,418 | -24,725 | -22,800 | -22,530 | -18,905 | -22,237 | -13,822 | -18,528 | -11,556 | -11,491 | -9,929 |
| 改变 （％） | 43.75 | 3.14 | -7.77 | -2.68 | 32.54 | 16.20 | 17.90 | 1.54 | 2.51 | -2.73 | -7.78 | -1.19 | -16.09 | 17.63 | -37.84 | 34.05 | -37.63 | -0.57 | -13.60 | |
| 现金流百分比 | -4,092.52 | 228.60 | 8,052.71 | -175.49 | -164.48 | -140.17 | -222.95 | -840.80 | -1,330.19 | 1,121.26 | -1,095.62 | 16,854.21 | 384.87 | 302.78 | 116.66 | 134.30 | 160.84 | 354.60 | 316.30 | -526.01 |
| 现金周转 | 247 | -6,354 | -186 | 7,874 | 8,176 | 12,716 | 9,290 | 2,904 | 1,864 | -2,267 | 2,257 | -135 | -5,854 | -6,244 | -19,062 | -10,292 | -11,520 | -3,259 | -3,633 | 1,888 |
| 改变 （％） | -2,673.43 | -97.07 | -4,332.34 | 3.84 | 55.53 | -26.95 | -68.74 | -35.82 | -221.62 | -199.55 | -105.99 | 4,227.20 | 6.66 | 205.29 | -46.01 | 11.93 | -71.71 | 11.47 | -151.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
