现金流量表 (TTM)
里亚德银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,521 | 15,134 | 13,223 | 19 | -13,127 | -18,665 | -32,803 | -28,365 | -34,473 | -26,330 | -11,531 | -29,285 | -22,390 | -20,821 | -27,241 | -21,261 | -21,094 | -37,450 | -40,408 | -36,875 |
| 改变 （％） | 43.85 | -12.63 | -99.85 | -67,664.47 | 42.19 | 75.75 | -13.53 | 21.53 | -23.62 | -56.21 | 153.97 | -23.54 | -7.01 | 30.84 | -21.95 | -0.79 | 77.54 | 7.90 | -8.74 | |
| 现金流百分比 | 34.34 | 70.42 | 77.45 | 0.76 | 112.34 | 148.63 | 1,284.25 | -405.48 | 1,791.69 | -290.00 | -73.67 | -1,676.58 | 405.38 | 157.79 | 144.85 | 99.07 | -329.64 | -2,981.42 | 551.61 | -710.71 |
| 投资活动产生的现金 | -3,351 | -2,190 | 762 | -1,546 | -1,412 | -2,576 | -3,359 | 746 | 1,151 | 3,683 | 1,822 | -3,729 | -5,837 | -7,265 | -5,079 | -3,697 | -6,186 | -10,439 | -9,313 | -12,107 |
| 改变 （％） | -34.65 | -134.78 | -303.04 | -8.71 | 82.46 | 30.39 | -122.21 | 54.33 | 219.90 | -50.53 | -304.65 | 56.54 | 24.46 | -30.08 | -27.22 | 67.34 | 68.75 | -10.78 | 30.00 | |
| 现金流百分比 | -10.94 | -10.19 | 4.46 | -60.60 | 12.08 | 20.51 | 131.50 | 10.66 | -59.84 | 40.57 | 11.64 | -213.47 | 105.68 | 55.05 | 27.01 | 17.23 | -96.68 | -831.07 | 127.14 | -233.35 |
| 融资活动产生的现金 | 23,469 | 8,548 | 3,089 | 4,079 | 2,854 | 8,683 | 33,608 | 34,615 | 31,398 | 31,727 | 25,362 | 34,760 | 22,704 | 14,890 | 13,514 | 3,498 | 33,679 | 49,145 | 42,396 | 54,171 |
| 改变 （％） | -63.58 | -63.87 | 32.07 | -30.03 | 204.21 | 287.07 | 3.00 | -9.29 | 1.05 | -20.06 | 37.06 | -34.68 | -34.41 | -9.24 | -74.11 | 862.69 | 45.92 | -13.73 | 27.77 | |
| 现金流百分比 | 76.60 | 39.77 | 18.09 | 159.83 | -24.43 | -69.14 | -1,315.75 | 494.81 | -1,631.86 | 349.44 | 162.03 | 1,990.05 | -411.06 | -112.84 | -71.86 | -16.30 | 526.32 | 3,912.49 | -578.75 | 1,044.06 |
| 现金周转 | 30,639 | 21,492 | 17,073 | 2,552 | -11,685 | -12,558 | -2,554 | 6,996 | -1,924 | 9,079 | 15,653 | 1,747 | -5,523 | -13,196 | -18,806 | -21,459 | 6,399 | 1,256 | -7,325 | 5,188 |
| 改变 （％） | -29.86 | -20.56 | -85.05 | -557.85 | 7.48 | -79.66 | -373.88 | -127.50 | -571.89 | 72.40 | -88.84 | -416.21 | 138.91 | 42.52 | 14.11 | -129.82 | -80.37 | -683.19 | -170.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
