现金流量表 (TTM)
罗斯农业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17,211 | 12,117 | 14,055 | 14,412 | 19,695 | 30,874 | 17,326 | 8,820 | 6,537 | 4,423 | 25,557 | 37,706 | 43,884 | 33,597 | 47,574 | 37,644 | 42,211 | 15,745 | 7,757 | 5,745 |
| 改变 （％） | -29.60 | 16.00 | 2.54 | 36.66 | 56.76 | -43.88 | -49.10 | -25.88 | -32.34 | 477.82 | 47.53 | 16.39 | -23.44 | 41.60 | -20.87 | 12.13 | -62.70 | -50.73 | -25.94 | |
| 现金流百分比 | 367.39 | 124.97 | 77.24 | 29.50 | 41.63 | 89.24 | 92.12 | 89.42 | 292.47 | -17.70 | -265.15 | -366.30 | -126.45 | 839.83 | -333.93 | -85.23 | 117.57 | 186.48 | 50.77 | 27.74 |
| 投资活动产生的现金 | -2,183 | -7,883 | -7,862 | -20,529 | -35,095 | -29,707 | -29,975 | -16,259 | 619 | -71,336 | -71,359 | -79,348 | -80,204 | 110,074 | 85,078 | 90,045 | 85,569 | -33,294 | -34,007 | -35,941 |
| 改变 （％） | 261.10 | -0.27 | 161.11 | 70.95 | -15.35 | 0.90 | -45.76 | -103.80 | -11,633.55 | 0.03 | 11.19 | 1.08 | -237.24 | -22.71 | 5.84 | -4.97 | -138.91 | 2.14 | 5.69 | |
| 现金流百分比 | -46.60 | -81.31 | -43.21 | -42.02 | -74.18 | -85.87 | -159.37 | -164.84 | 27.67 | 285.47 | 740.33 | 770.84 | 231.11 | 2,751.58 | -597.17 | -203.87 | 238.33 | -394.32 | -222.59 | -173.54 |
| 融资活动产生的现金 | -10,676 | 5,282 | 12,172 | 55,062 | 63,009 | 33,677 | 39,636 | 36,444 | 12,318 | 52,797 | 37,143 | 18,999 | -11,318 | -144,090 | -150,558 | -173,075 | -91,552 | 24,862 | 40,486 | 50,112 |
| 改变 （％） | -149.48 | 130.44 | 352.37 | 14.43 | -46.55 | 17.69 | -8.05 | -66.20 | 328.63 | -29.65 | -48.85 | -159.57 | 1,173.10 | 4.49 | 14.96 | -47.10 | -127.16 | 62.84 | 23.78 | |
| 现金流百分比 | -227.90 | 54.48 | 66.89 | 112.72 | 133.18 | 97.35 | 210.74 | 369.49 | 551.07 | -211.28 | -385.35 | -184.57 | 32.61 | -3,601.90 | 1,056.78 | 391.85 | -254.99 | 294.45 | 264.99 | 241.97 |
| 现金周转 | 4,685 | 9,696 | 18,196 | 48,850 | 47,312 | 34,595 | 18,808 | 9,863 | 2,235 | -24,989 | -9,639 | -10,294 | -34,704 | 4,000 | -14,247 | -44,168 | 35,904 | 8,443 | 15,278 | 20,710 |
| 改变 （％） | 106.98 | 87.66 | 168.47 | -3.15 | -26.88 | -45.63 | -47.56 | -77.34 | -1,217.96 | -61.43 | 6.79 | 237.14 | -111.53 | -456.14 | 210.02 | -181.29 | -76.48 | 80.95 | 35.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
