现金流量表 (TTM)
公共股份公司罗塞蒂中心 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,126 | 12,743 | 13,488 | 15,787 | 16,438 | 21,039 | 20,635 | 21,477 | 21,689 | 23,941 | 24,038 | 23,096 | 22,603 | 24,133 | 25,964 | 28,018 | 29,742 | 26,887 | 27,989 | 28,630 |
| 改变 （％） | -20.98 | 5.84 | 17.05 | 4.12 | 27.99 | -1.92 | 4.08 | 0.99 | 10.38 | 0.41 | -3.92 | -2.13 | 6.77 | 7.59 | 7.91 | 6.15 | -9.60 | 4.10 | 2.29 | |
| 现金流百分比 | 534.81 | -11,501.37 | 2,783.99 | -10,351.13 | -943.88 | 4,427.09 | -2,818.82 | 701.22 | 607.07 | 517.72 | 718.58 | 23,052.19 | -69,135.93 | 1,850.84 | 482.53 | 529.70 | 727.25 | -988.19 | -602.89 | -885.55 |
| 投资活动产生的现金 | -16,314 | -13,753 | -15,015 | -16,905 | -15,250 | -16,869 | -17,395 | -15,911 | -14,859 | -14,363 | -14,312 | -15,385 | -16,725 | -19,532 | -19,528 | -20,842 | -21,752 | -23,840 | -25,444 | -26,162 |
| 改变 （％） | -15.70 | 9.18 | 12.59 | -9.79 | 10.61 | 3.12 | -8.53 | -6.61 | -3.34 | -0.36 | 7.50 | 8.71 | 16.78 | -0.02 | 6.73 | 4.36 | 9.60 | 6.73 | 2.82 | |
| 现金流百分比 | -541.04 | 12,412.36 | -3,099.20 | 11,084.21 | 875.67 | -3,549.61 | 2,376.16 | -519.47 | -415.91 | -310.59 | -427.81 | -15,355.77 | 51,158.78 | -1,497.99 | -362.92 | -394.04 | -531.88 | 876.21 | 548.07 | 809.22 |
| 融资活动产生的现金 | 3,203 | 899 | 2,012 | 966 | -2,929 | -3,695 | -3,973 | -2,504 | -3,257 | -4,954 | -6,382 | -7,611 | -5,910 | -3,297 | -1,055 | -1,886 | -3,900 | -5,768 | -7,187 | -5,701 |
| 改变 （％） | -71.95 | 123.88 | -52.00 | -403.40 | 26.13 | 7.51 | -36.97 | 30.08 | 52.11 | 28.81 | 19.26 | -22.35 | -44.22 | -67.99 | 78.76 | 106.76 | 47.88 | 24.61 | -20.68 | |
| 现金流百分比 | 106.23 | -810.99 | 415.22 | -633.09 | 168.21 | -777.48 | 542.66 | -81.75 | -91.16 | -107.13 | -190.76 | -7,596.42 | 18,077.16 | -252.85 | -19.61 | -35.66 | -95.37 | 211.98 | 154.82 | 176.33 |
| 现金周转 | 3,015 | -111 | 484 | -153 | -1,742 | 475 | -732 | 3,063 | 3,573 | 4,624 | 3,345 | 100 | -33 | 1,304 | 5,381 | 5,289 | 4,090 | -2,721 | -4,642 | -3,233 |
| 改变 （％） | -103.67 | -537.26 | -131.48 | 1,041.90 | -127.29 | -254.04 | -518.40 | 16.65 | 29.43 | -27.66 | -97.01 | -132.63 | -4,088.32 | 312.66 | -1.70 | -22.68 | -166.53 | 70.63 | -30.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
