现金流量表 (TTM)
Khimprom 公共股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,419 | 1,537 | 1,415 | 1,294 | 686 | 78 | 623 | 1,169 | 2,537 | 3,906 | 4,150 | 4,394 | 4,065 | 3,736 | 3,429 | 3,123 | 2,258 | 1,393 |
| 改变 （％） | 8.33 | -7.93 | -8.61 | -47.00 | -88.69 | 703.62 | 87.56 | 117.07 | 53.93 | 6.26 | 5.89 | -7.50 | -8.10 | -8.20 | -8.94 | -27.70 | -38.31 | |
| 现金流百分比 | 323.84 | 294.06 | 617.14 | -2,018.21 | -329.05 | -21.99 | -282.55 | -1,320.34 | 4,301.73 | 1,891.43 | 3,398.14 | 11,637.69 | -5,351.78 | -1,969.53 | -1,472.43 | -1,130.96 | 1,603.00 | 249.68 |
| 投资活动产生的现金 | -773 | -716 | -816 | -916 | -959 | -1,003 | -932 | -862 | -1,136 | -1,409 | -1,557 | -1,705 | -2,338 | -2,971 | -3,147 | -3,324 | -3,120 | -2,916 |
| 改变 （％） | -7.40 | 13.99 | 12.27 | 4.72 | 4.51 | -7.02 | -7.55 | 31.77 | 24.11 | 10.49 | 9.49 | 37.12 | 27.07 | 5.94 | 5.60 | -6.14 | -6.54 | |
| 现金流百分比 | -176.39 | -136.92 | -355.76 | 1,429.26 | 460.43 | 284.32 | 422.62 | 973.46 | -1,925.31 | -682.55 | -1,275.12 | -4,515.65 | 3,078.23 | 1,566.44 | 1,351.49 | 1,203.82 | -2,215.17 | -522.76 |
| 融资活动产生的现金 | -208 | -299 | -370 | -442 | 65 | 572 | 88 | -396 | -1,343 | -2,290 | -2,471 | -2,651 | -1,803 | -954 | -515 | -75 | 1,003 | 2,081 |
| 改变 （％） | 43.66 | 23.92 | 19.30 | -114.81 | 775.27 | -84.56 | -547.61 | 239.39 | 70.54 | 7.90 | 7.32 | -32.01 | -47.07 | -46.07 | -85.44 | -1,438.71 | 107.47 | |
| 现金流百分比 | -47.44 | -57.13 | -161.38 | 688.95 | -31.39 | -162.33 | -40.07 | 446.88 | -2,276.42 | -1,108.89 | -2,023.02 | -7,022.04 | 2,373.55 | 503.08 | 220.95 | 27.14 | 712.17 | 373.08 |
| 现金周转 | 438 | 523 | 229 | -64 | -208 | -353 | -221 | -89 | 59 | 206 | 122 | 38 | -76 | -190 | -233 | -276 | 141 | 558 |
| 改变 （％） | 19.30 | -56.13 | -127.94 | 225.06 | 69.24 | -37.45 | -59.86 | -166.63 | 250.09 | -40.86 | -69.08 | -301.16 | 149.71 | 22.79 | 18.56 | -151.01 | 296.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
