现金流量表 (TTM)
公众股份公司阿尔罗萨 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50,594 | 96,466 | 127,070 | 169,124 | 171,036 | 124,820 | 93,578 | 100,999 | 91,436 | 88,359 | 86,444 | 84,529 | 75,190 | 65,850 | 74,211 | 82,572 | 61,921 | 41,270 |
| 改变 （％） | 90.67 | 31.73 | 33.10 | 1.13 | -27.02 | -25.03 | 7.93 | -9.47 | -3.36 | -2.17 | -2.22 | -11.05 | -12.42 | 12.70 | 11.27 | -25.01 | -33.35 | |
| 现金流百分比 | 80.91 | 131.14 | 368.08 | -12,175.95 | -517.10 | -217.69 | -292.63 | -273.30 | -392.59 | -2,946.28 | 12,684.37 | 1,975.44 | 1,072.99 | 670.64 | 3,282.22 | -1,558.84 | 310.64 | 91.38 |
| 投资活动产生的现金 | -34,404 | -22,963 | -77,098 | -45,047 | -24,100 | 2,789 | 73,191 | 25,126 | -17,696 | -66,485 | -72,589 | -78,693 | -54,511 | -30,329 | -32,128 | -33,927 | -19,824 | -5,722 |
| 改变 （％） | -33.25 | 235.75 | -41.57 | -46.50 | -111.57 | 2,524.27 | -65.67 | -170.43 | 275.70 | 9.18 | 8.41 | -30.73 | -44.36 | 5.93 | 5.60 | -41.57 | -71.14 | |
| 现金流百分比 | -55.02 | -31.22 | -223.33 | 3,243.12 | 72.86 | -4.86 | -228.88 | -67.99 | 75.98 | 2,216.91 | -10,651.36 | -1,839.05 | -777.90 | -308.88 | -1,420.96 | 640.49 | -99.45 | -12.67 |
| 融资活动产生的现金 | 39,592 | -4,096 | -20,812 | -130,524 | -177,423 | -185,189 | -194,170 | -158,179 | -94,372 | -24,789 | -15,772 | -6,756 | -16,186 | -25,616 | -39,839 | -54,062 | -23,018 | 8,026 |
| 改变 （％） | -110.35 | 408.11 | 527.16 | 35.93 | 4.38 | 4.85 | -18.54 | -40.34 | -73.73 | -36.37 | -57.17 | 139.58 | 58.26 | 55.52 | 35.70 | -57.42 | -134.87 | |
| 现金流百分比 | 63.32 | -5.57 | -60.29 | 9,396.98 | 536.41 | 322.98 | 607.20 | 428.02 | 405.20 | 826.58 | -2,314.38 | -157.89 | -230.98 | -260.88 | -1,762.01 | 1,020.62 | -115.47 | 17.77 |
| 现金周转 | 62,531 | 73,557 | 34,522 | -1,389 | -33,076 | -57,338 | -31,978 | -36,956 | -23,290 | -2,999 | 682 | 4,279 | 7,008 | 9,819 | 2,261 | -5,297 | 19,934 | 45,164 |
| 改变 （％） | 17.63 | -53.07 | -104.02 | 2,281.28 | 73.35 | -44.23 | 15.57 | -36.98 | -87.12 | -122.72 | 527.88 | 63.76 | 40.12 | -76.97 | -334.28 | -476.32 | 126.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
