现金流量表 (TTM)
SC 菲利克斯旅游公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 7 | 9 | 13 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 | 7 | 9 | 8 | -3 | 4 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | 5.95 | 30.80 | 45.38 | 39.47 | 3.31 | -17.42 | 14.53 | -6.20 | 0.43 | 12.45 | -19.24 | 9.83 | -57.86 | 29.75 | -13.18 | -135.96 | -243.69 | -166.01 | -76.36 | |
| 现金流百分比 | -40.12 | -66.80 | -300.89 | 26,746.82 | 146.40 | 273.51 | -7,259.76 | -1,493.94 | -307.17 | 799.02 | 1,473.29 | 2,332.59 | -273.48 | -78.61 | -370.69 | -378.86 | 88.59 | -259.71 | 263.27 | 73.98 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -11 | -17 | -23 | -25 | -30 | -41 | -50 | -41 | -33 | -20 | -8 | -9 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | -4.77 | -9.38 | -12.67 | -14.43 | -11.66 | 22.04 | 51.44 | 35.78 | 7.84 | 22.79 | 35.78 | 22.12 | -18.49 | -18.49 | -41.14 | -61.51 | 21.61 | -17.40 | -22.29 | |
| 现金流百分比 | 97.91 | 146.53 | 457.25 | -24,417.56 | -81.99 | -130.99 | 5,138.16 | 1,398.12 | 416.12 | -1,162.34 | -2,340.11 | -6,228.70 | 812.02 | 451.47 | 1,337.47 | 926.60 | 231.92 | 575.43 | 729.91 | 674.12 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -2 | 2 | -1 | 4 | -3 | -5 | -2 | 0 | 10 | 12 | 26 | 27 | 25 | 22 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 |
| 改变 （％） | -69.44 | -180.71 | -164.69 | -506.88 | -166.06 | 62.54 | -50.94 | -120.86 | 1,897.74 | 27.27 | 110.84 | 2.80 | -8.78 | -12.60 | -56.12 | -24.25 | -52.05 | 169.61 | -38.95 | |
| 现金流百分比 | 42.21 | 20.28 | -56.36 | -2,229.27 | 35.60 | -42.52 | 2,221.61 | 195.82 | -8.95 | 463.31 | 966.82 | 3,996.11 | -438.54 | -272.87 | -866.78 | -447.74 | -220.52 | -215.72 | -893.18 | -648.10 |
| 现金周转 | -16 | -10 | -3 | 0 | 13 | 7 | -0 | -1 | -5 | 2 | 1 | 1 | -6 | -9 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -36.37 | -70.96 | -101.64 | 25,382.12 | -44.70 | -103.11 | 456.55 | 356.21 | -138.61 | -39.01 | -48.99 | -1,036.78 | 46.61 | -72.49 | -15.05 | 53.79 | -50.99 | -34.88 | -15.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
