现金流量表 (TTM)
塞尔卡公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| 改变 （％） | 553.55 | 84.70 | 25.44 | -15.53 | -18.39 | 78.20 | 39.47 | 28.30 | -2.71 | -2.79 | |
| 现金流百分比 | -9.30 | 225.40 | 72.91 | -299.05 | -740.01 | 649.63 | 61.76 | 73.74 | 82.71 | 97.52 | 120.31 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -9 | -5 | -2 | -1 | -0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -31.17 | -45.28 | -54.41 | -48.24 | -93.19 | -3,283.96 | -23.26 | -30.31 | -73.74 | -280.78 | |
| 现金流百分比 | 434.04 | -1,108.48 | -106.23 | 158.34 | 240.12 | -17.59 | 29.88 | 19.63 | 11.96 | 3.81 | -8.73 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 8 | 6 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | -21.30 | -27.06 | -137.26 | -20.29 | -25.46 | -198.62 | -12.49 | -14.27 | -133.04 | 402.66 | |
| 现金流百分比 | -345.38 | 1,008.50 | 128.82 | 156.94 | 366.47 | -293.84 | 15.46 | 11.58 | 8.68 | -3.48 | -22.17 |
| 现金周转 | -3 | 1 | 4 | -1 | -0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| 改变 （％） | -126.95 | 471.02 | -130.58 | -65.87 | -192.96 | 1,774.38 | 16.81 | 14.39 | -17.49 | -21.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
