现金流量表 (TTM)
罗姆卡布公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 28 | 36 | 101 | 300 | 275 | 323 | 222 | -25 | -17 | -75 | -45 | 11 | 20 | 17 | 19 | 20 | 21 | 14 |
| 改变 （％） | 25.68 | 31.40 | 177.72 | 196.50 | -8.23 | 17.42 | -31.43 | -111.34 | -31.22 | 333.29 | -39.83 | -124.53 | 82.03 | -16.07 | 11.63 | 6.26 | 2.41 | -30.46 | |
| 现金流百分比 | 727.97 | 942.58 | 11,272.37 | 161.67 | 537.54 | 830.59 | 596.97 | -359.28 | 42.28 | 47.87 | 123.48 | 3,818.82 | -599.58 | -8,528.55 | 2,429.39 | -9,956.55 | 14,775.47 | 7,137.40 | -1,182.85 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -16 | -22 | -33 | -56 | -60 | -88 | -101 | -85 | -86 | -51 | -26 | -31 | -23 | -18 | -18 | -19 | -20 | -23 |
| 改变 （％） | 39.40 | 38.16 | 51.57 | 68.71 | 6.66 | 47.48 | 13.71 | -15.07 | 0.14 | -40.74 | -48.93 | 19.52 | -26.61 | -18.74 | -1.29 | 2.40 | 5.05 | 19.66 | |
| 现金流百分比 | -376.98 | -541.39 | -6,807.46 | -53.29 | -100.81 | -181.04 | -163.43 | 163.11 | 143.78 | 237.04 | 83.62 | 2,194.87 | 1,679.10 | 9,629.46 | -2,655.57 | 9,623.12 | -13,762.02 | -6,819.55 | 1,944.85 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -5 | -185 | -185 | -183 | -180 | 53 | 68 | 66 | 70 | 18 | 2 | 3 | -0 | -0 | 0 | 13 |
| 改变 （％） | -34.51 | 186.25 | 125.30 | 3,593.28 | -0.04 | -1.10 | -1.48 | -129.22 | 29.23 | -3.24 | 6.72 | -74.91 | -89.07 | 39.36 | -101.06 | 570.11 | -287.43 | 3,589.64 | |
| 现金流百分比 | -39.17 | -26.43 | -688.45 | -8.01 | -331.76 | -558.36 | -338.02 | 292.31 | -88.65 | -188.60 | -108.62 | -5,958.31 | -956.94 | -817.02 | 386.40 | 15.09 | -141.21 | 124.84 | -1,097.78 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 0 | 63 | 56 | 33 | 54 | -62 | -59 | -36 | -61 | -1 | -2 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -2.93 | -89.01 | 19,263.21 | -10.82 | -40.61 | 63.37 | -213.93 | -3.65 | -39.26 | 67.99 | -98.05 | 56.23 | -87.20 | -394.66 | -127.24 | -171.60 | 112.00 | -519.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
