现金流量表 (TTM)
卡塔尔工业制造公司 QPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 80 | 60 | 115 | 99 | 125 | 203 | 229 | 64 | 207 | 78 | 114 | 309 | 172 | 156 | 178 | 56 | 114 | 96 |
| 改变 （％） | 137.10 | -25.20 | 93.23 | -14.14 | 25.97 | 62.85 | 12.90 | -72.13 | 224.43 | -62.55 | 46.84 | 170.77 | -44.32 | -9.24 | 14.07 | -68.56 | 103.13 | -15.26 | |
| 现金流百分比 | 55.00 | 94.17 | 65.23 | 66.39 | 48.70 | 111.83 | 105.10 | -2,294.50 | -78.33 | -564.16 | -38.55 | -164.31 | -617.30 | -570.60 | -306.78 | -1,325.64 | -230.45 | 380.85 | -212.35 |
| 投资活动产生的现金 | -86 | -96 | -139 | -107 | -97 | -277 | -290 | -492 | -414 | -340 | -376 | -194 | -334 | -276 | -266 | -216 | -207 | -231 | -250 |
| 改变 （％） | 11.27 | 44.44 | -22.99 | -9.15 | 185.61 | 4.66 | 69.64 | -15.94 | -17.74 | 10.39 | -48.30 | 72.10 | -17.56 | -3.42 | -19.02 | -4.18 | 12.00 | 8.07 | |
| 现金流百分比 | -141.19 | -113.45 | -151.74 | -61.55 | -47.77 | -248.73 | -150.24 | 4,928.41 | 507.46 | 926.77 | 186.67 | 280.16 | 668.98 | 915.50 | 523.76 | 1,606.69 | 851.34 | -775.75 | 551.60 |
| 融资活动产生的现金 | 114 | 101 | 171 | 165 | 201 | 264 | 280 | 253 | 268 | 96 | 97 | 11 | -24 | 74 | 59 | 24 | 126 | 148 | 108 |
| 改变 （％） | -11.28 | 68.85 | -3.14 | 21.87 | 31.16 | 6.16 | -9.71 | 6.04 | -64.06 | 0.43 | -88.66 | -319.77 | -405.32 | -19.37 | -59.14 | 420.27 | 16.78 | -26.53 | |
| 现金流百分比 | 186.19 | 119.28 | 186.51 | 95.16 | 99.07 | 236.90 | 145.14 | -2,533.90 | -329.13 | -262.61 | -48.12 | -15.85 | 48.32 | -244.91 | -116.98 | -181.05 | -520.90 | 494.90 | -239.25 |
| 现金周转 | 61 | 85 | 91 | 174 | 203 | 111 | 193 | -10 | -82 | -37 | -201 | -69 | -50 | -30 | -51 | -13 | -24 | 30 | -45 |
| 改变 （％） | 38.48 | 7.99 | 89.85 | 17.06 | -45.15 | 73.27 | -105.17 | 716.35 | -54.96 | 448.07 | -65.55 | -27.93 | -39.76 | 68.81 | -73.60 | 80.84 | -222.91 | -251.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
