现金流量表 (TTM)
Alijarah 控股 (QPSC) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -82 | -32 | -52 | -55 | -46 | -28 | -17 | 0 | 33 | 32 | 32 | 31 | -1 | -2 | 1 | -2 | -18 | -15 | -23 | -23 |
| 改变 （％） | -60.62 | 60.96 | 5.97 | -17.07 | -38.69 | -40.69 | -102.16 | 9,031.45 | -3.81 | 2.27 | -4.42 | -103.69 | 90.40 | -151.71 | -276.74 | 786.94 | -16.34 | 52.80 | 1.02 | |
| 现金流百分比 | -98.03 | -15.94 | 2,701.13 | 463.41 | -1,391.85 | 72.33 | 28.62 | -1.53 | -15.88 | -14.03 | -15.58 | -18.70 | -11.26 | -16.87 | 4.01 | 4.69 | -149.46 | -79.28 | 99.42 | -11.34 |
| 投资活动产生的现金 | 209 | 275 | 77 | 70 | 82 | 24 | -19 | -1 | -219 | -239 | -212 | -193 | 11 | 12 | 2 | -64 | -37 | -33 | -43 | 198 |
| 改变 （％） | 31.76 | -72.16 | -8.34 | 16.28 | -70.19 | -177.35 | -94.35 | 20,504.70 | 8.85 | -11.04 | -9.20 | -105.82 | 2.95 | -83.24 | -3,407.30 | -42.12 | -10.62 | 28.95 | -564.59 | |
| 现金流百分比 | 248.78 | 135.31 | -3,967.08 | -588.65 | 2,478.93 | -62.62 | 32.31 | 4.50 | 105.50 | 105.48 | 101.92 | 116.17 | 110.34 | 89.36 | 6.88 | 150.78 | -313.44 | -177.63 | 187.98 | 98.63 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -39 | -26 | -27 | -33 | -35 | -23 | -23 | -22 | -19 | -28 | -4 | 0 | 4 | 25 | 24 | 67 | 67 | 43 | 26 |
| 改变 （％） | -7.52 | -33.04 | 1.86 | 21.00 | 7.93 | -35.13 | 0.64 | -6.00 | -10.34 | 47.16 | -85.29 | -102.23 | 3,711.50 | 604.65 | -5.99 | 182.54 | 0.00 | -36.02 | -39.92 | |
| 现金流百分比 | -50.75 | -19.37 | 1,365.95 | 225.24 | -987.08 | 90.30 | 39.07 | 97.03 | 10.38 | 8.55 | 13.66 | 2.52 | 0.92 | 27.51 | 89.11 | -55.47 | 562.91 | 356.91 | -187.40 | 12.71 |
| 现金周转 | 84 | 204 | -2 | -12 | 3 | -39 | -58 | -24 | -208 | -226 | -208 | -166 | 10 | 13 | 28 | -42 | 12 | 19 | -23 | 201 |
| 改变 （％） | 142.25 | -100.95 | 517.69 | -127.61 | -1,279.81 | 49.91 | -59.47 | 779.05 | 8.87 | -7.93 | -20.34 | -106.13 | 27.13 | 117.55 | -251.02 | -127.84 | 57.72 | -221.85 | -985.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
