现金流量表 (TTM)
阿尔米拉消费品公司 QPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 362 | 423 | 259 | 223 | 248 | 213 | 225 | 209 | 319 | 281 | 299 | 318 | 257 | 205 | 213 | 188 | 194 | 233 | 290 | 349 |
| 改变 （％） | 17.10 | -38.94 | -13.56 | 11.09 | -14.28 | 5.97 | -7.21 | 52.33 | -11.86 | 6.56 | 6.22 | -19.29 | -20.17 | 3.95 | -11.81 | 3.30 | 19.92 | 24.84 | 20.19 | |
| 现金流百分比 | -708.44 | 654.04 | -512.77 | -203.48 | -429.31 | -744.67 | -251.74 | -578.61 | 919.13 | -618.27 | 234.59 | 589.10 | 298.09 | -527.53 | -2,294.99 | -837.27 | -146.50 | -671.15 | 48,248.42 | 492.21 |
| 投资活动产生的现金 | -185 | -146 | -93 | -210 | -167 | -72 | -131 | 43 | -1 | -45 | -45 | -54 | -42 | -119 | -100 | -110 | -149 | -187 | -204 | -196 |
| 改变 （％） | -21.52 | -36.15 | 126.42 | -20.79 | -56.90 | 82.35 | -132.63 | -101.77 | 5,894.83 | -1.23 | 21.63 | -22.07 | 179.65 | -15.77 | 10.43 | 34.48 | 26.23 | 8.95 | -3.85 | |
| 现金流百分比 | 363.37 | -224.84 | 184.33 | 191.59 | 288.22 | 251.35 | 146.21 | -118.17 | -2.18 | 99.80 | -35.10 | -100.93 | -49.32 | 305.72 | 1,077.74 | 492.36 | 112.15 | 540.81 | -33,930.19 | -276.93 |
| 融资活动产生的现金 | -227 | -213 | -216 | -123 | -139 | -170 | -184 | -288 | -283 | -281 | -127 | -210 | -128 | -125 | -122 | -100 | -178 | -80 | -86 | -82 |
| 改变 （％） | -6.18 | 1.35 | -43.11 | 13.46 | 21.61 | 8.59 | 56.51 | -1.68 | -0.80 | -54.82 | 65.03 | -38.87 | -2.43 | -2.20 | -18.36 | 78.28 | -55.12 | 7.20 | -4.48 | |
| 现金流百分比 | 445.07 | -329.20 | 428.44 | 111.89 | 241.09 | 593.32 | 205.53 | 796.78 | -816.95 | 618.46 | -99.49 | -388.17 | -148.78 | 321.81 | 1,317.24 | 444.92 | 134.35 | 230.33 | -14,218.23 | -115.28 |
| 现金周转 | -51 | 65 | -50 | -110 | -58 | -29 | -90 | -36 | 35 | -45 | 128 | 54 | 86 | -39 | -9 | -22 | -132 | -35 | 1 | 71 |
| 改变 （％） | -226.84 | -177.88 | 117.84 | -47.35 | -50.58 | 213.48 | -59.63 | -195.90 | -231.03 | -380.85 | -57.70 | 59.49 | -145.11 | -76.11 | 141.72 | 490.40 | -73.82 | -101.74 | 11,681.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
