现金流量表 (TTM)
Estithmar 控股 QPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -392 | -435 | -840 | -693 | 493 | 404 | 917 | 631 | 189 | 425 | 316 | 64 | 32 | 130 | -1 |
| 改变 （％） | 10.88 | 93.13 | -17.54 | -171.18 | -18.05 | 126.73 | -31.15 | -70.05 | 124.98 | -25.61 | -79.64 | -50.36 | 306.57 | -101.06 | |
| 现金流百分比 | 287.39 | -971.58 | -863.17 | 649.45 | 151.35 | 257.95 | 708.47 | 195.30 | 723.73 | -4,738.63 | 319.59 | 31.74 | 20.86 | 35.13 | 1.88 |
| 投资活动产生的现金 | -334 | -283 | -47 | -577 | -1,133 | -1,070 | -1,195 | -777 | -293 | -359 | -548 | -665 | -961 | -1,154 | -1,074 |
| 改变 （％） | -15.14 | -83.54 | 1,138.58 | 96.27 | -5.59 | 11.72 | -34.99 | -62.31 | 22.73 | 52.55 | 21.30 | 44.55 | 20.08 | -6.93 | |
| 现金流百分比 | 244.30 | -632.05 | -47.86 | 540.95 | -347.63 | -682.54 | -923.72 | -240.44 | -1,121.37 | 4,005.26 | -553.95 | -327.70 | -627.19 | -311.93 | 1,466.77 |
| 融资活动产生的现金 | 590 | 763 | 984 | 1,164 | 966 | 822 | 408 | 469 | 130 | -75 | 331 | 804 | 1,083 | 1,394 | 1,002 |
| 改变 （％） | 29.44 | 29.01 | 18.19 | -17.01 | -14.87 | -50.39 | 14.99 | -72.29 | -157.54 | -542.53 | 142.82 | 34.72 | 28.80 | -28.11 | |
| 现金流百分比 | -431.68 | 1,703.63 | 1,011.03 | -1,090.40 | 296.28 | 524.59 | 315.25 | 145.14 | 497.64 | 833.37 | 334.35 | 395.96 | 706.33 | 376.80 | -1,368.65 |
| 现金周转 | -137 | 45 | 97 | -107 | 326 | 157 | 129 | 323 | 26 | -9 | 99 | 203 | 153 | 370 | -73 |
| 改变 （％） | -132.80 | 117.39 | -209.59 | -405.42 | -51.92 | -17.45 | 149.77 | -91.92 | -134.36 | -1,203.00 | 105.04 | -24.48 | 141.44 | -119.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
