现金流量表 (TTM)
海湾仓储公司 QPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 461 | 492 | 528 | 481 | 441 | 421 | 376 | 336 | 402 | 417 | 531 | 702 | 673 | 632 | 533 | 491 | 448 | 459 | 439 | 417 |
| 改变 （％） | 6.76 | 7.36 | -8.92 | -8.36 | -4.62 | -10.51 | -10.69 | 19.62 | 3.71 | 27.23 | 32.33 | -4.16 | -6.06 | -15.67 | -7.86 | -8.78 | 2.34 | -4.23 | -5.15 | |
| 现金流百分比 | 416.57 | -654.27 | -469.63 | -531.05 | -295.53 | 414.35 | 2,056.74 | -1,599.96 | 943.02 | -5,157.53 | 2,259.50 | 571.77 | 877.80 | 1,259.29 | 1,191.22 | -1,139.05 | -582.96 | -620.53 | -673.10 | -354.30 |
| 投资活动产生的现金 | -159 | -469 | -623 | -598 | -537 | -228 | -196 | -240 | -297 | -411 | -560 | -628 | -674 | -597 | -406 | -307 | -199 | -163 | -148 | -112 |
| 改变 （％） | 195.38 | 32.86 | -3.89 | -10.33 | -57.54 | -13.96 | 22.44 | 23.67 | 38.58 | 36.21 | 12.09 | 7.40 | -11.44 | -32.05 | -24.35 | -35.15 | -18.29 | -9.04 | -24.28 | |
| 现金流百分比 | -143.34 | 622.92 | 553.33 | 660.29 | 359.51 | -224.38 | -1,070.81 | 1,142.05 | -695.91 | 5,085.54 | -2,385.24 | -511.25 | -879.56 | -1,189.63 | -906.64 | 711.79 | 259.00 | 220.13 | 226.80 | 95.30 |
| 融资活动产生的现金 | -192 | -99 | -19 | 26 | -54 | -91 | -162 | -116 | -61 | -13 | 53 | 48 | 77 | 15 | -83 | -227 | -326 | -370 | -356 | -422 |
| 改变 （％） | -48.37 | -81.23 | -241.43 | -304.16 | 69.94 | 77.66 | -28.27 | -47.34 | -78.14 | -498.01 | -10.16 | 60.54 | -80.55 | -652.51 | 175.20 | 43.40 | 13.42 | -3.58 | 18.36 | |
| 现金流百分比 | -173.32 | 131.66 | 16.53 | -29.02 | 35.98 | -89.87 | -885.58 | 553.29 | -143.57 | 165.52 | 226.86 | 38.97 | 100.23 | 29.78 | -184.54 | 527.05 | 424.03 | 500.23 | 546.28 | 358.79 |
| 现金周转 | 111 | -75 | -113 | -91 | -149 | 102 | 18 | -21 | 43 | -8 | 23 | 123 | 77 | 50 | 45 | -43 | -77 | -74 | -65 | -118 |
| 改变 （％） | -167.97 | 49.57 | -19.46 | 64.68 | -168.03 | -81.97 | -214.80 | -302.96 | -118.96 | -390.40 | 422.94 | -37.57 | -34.52 | -10.85 | -196.36 | 78.23 | -3.86 | -11.71 | 80.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
